安义县城市建设投资发展集团有限公司
2022年工作总结及2023年工作计划
2022年是党的二十大胜利召开之年,是贯彻实施“十四五”规划承上启下的重要一年,在县委县政府的正确领导下,城投集团坚定信心、勇于担当、主动求变,立足工作实际寻发展争突破,不断提升工作水平和管理效能,高质高效完成了各项工作任务。现将2022年工作完成情况及2023年工作计划总结如下:
一、2022年工作完成情况
截至11月30日,城投集团主体信用评级为AA,资产总额(合并)为108.14亿元,较去年增加10.87亿元,负债总额为74.78亿元,较去年增加10.22亿元,净资产总额为33.36亿元,较去年增加0.65亿元,资产负债率为69.15%,较去年增长2.78%。1-11月营业收入17.55亿元,缴税0.545亿元。偿还政府隐性债务还本付息2.74亿元、自筹还本付息5亿元。集团拥有下属全资子公司13家、合资子公司6家、参股公司5家、全资孙公司8家、子公司合资公司5家、子公司参股公司5家、1家自收自支事业单位(安义县市政工程运营办公室)。
(一)党建领航,同心聚力激发活力
今年以来不断深入推进新时代党的建设,推动压实主体责任,严格落实党风廉政建设责任制和“一岗双责”,丰富党建学习方式与活动内容,锤炼党员干部服务意识,增强队伍凝聚力。今年累计开展集中学习研讨19次,专题研究意识形态工作2次,走亲连心“1号大调研”活动12次。组织全体党员干部开展了“庆七一党员重温入党誓词暨预备党员入党宣誓仪式”活动,集团党委领导率队前往挂点帮扶联系村石湖村对老党员及生活困难党员进行走访慰问;开展了“县纪法馆参观学习”活动,系统回顾了全面从严治党取得的光辉成就,自觉筑牢拒腐防变的思想道德防线,永葆清正廉洁的政治本色;认真收听收看了党的二十大开幕,坚决扛起新使命,奋力谱写新篇章。
(二)向“疫”而战,主动作为彰显担当
今年3月至5月、8月突发疫情期间,根据县委县政府及疫情防控指挥部要求,全员出动、全力以赴,严格值守7个责任小区,按时完成10台核酸采样亭应急采购,20个开放式小区及6个交通要道共计1700余米围挡、昌铜高速及长均乡防疫卡口遮阳棚约700平方米搭建,组织建设了老菜市场核酸采样点、园区货车营地、武举堤公园核酸检测方舱实验室等并投入疫情防控使用,集中统一定制了300台核酸采样亭并交付11个县区使用共276台。
(三)深化改革,围绕中心蹄疾步稳
真抓实改、强力推进国企改革“一号工程”,一是开展全员公开竞聘上岗,坚持公开、公平、公正原则,通过笔试、面试、公开演讲等多种方式择优录用,精减人员30人、减少岗位21个,优化人员比例33.7%,岗位减少比例52.5%;二是持续优化规章制度,以科学性、流程化为导向,今年以来不断优化了《三定方案》《三重一大议事规则》《议事集体决策制度》《制度汇编》等规章,为进一步改革实施夯实制度基础;三是重新制定了薪酬与绩效考核方案,为充分激发勇担当、敢创新、争上游的干事创业氛围,聘请了专业第三方机构江西财经大学为集团量身定制薪酬与绩效考核方案,切实形成“能者上、庸者下、优者奖、劣者汰”正确的选人用人机制。
(四)多元融资,拓宽渠道市场赋能
为不断提升集团信用等级,提升履约能力、竞争力和综合实力,获得市场化规模低成本融资,集团于2022年7月29日获得远东资信评估有限公司AA级资信等级评定,于2022年10月18日获得中证鹏元资信评估股份有限公司AA级资信等级评定。今年以来集团及下属各子公司取得授信额度合计约59.27亿元,其中,已发行政府债券8.97亿元,已取得银行授信额度44.4亿元,融资租赁授信额度5.9亿元。融资到位资金共计34.52亿元。
(五)工程项目,紧盯节点加速推进
2022年城投集团始终把工程项目建设作为稳投资、促发展的重要抓手,聚焦目标任务,紧扣时间节点,强化服务保障,全力推动各工程项目建设提速增效,今年以来实施建设的代建工程项目15个,总投资278704.79万元,其中完工的代建工程项目5个,在建的代建工程项目10个,累计完成投资90930.58万元,具体情况如下:
1.完工的代建工程项目5个,完成总投资21123.58万元。一是2021年度高标准农田建设项目,总投资7500万元;二是安义县联愈路(魁星路-坪溪路)工程,总投资869.02万元;三是安义县人民法院审判法庭建设工程,总投资7894.56万元;四是千亿门窗产业园基础设施(一期)工程,总投资2249万元;五是东阳镇不宜将内地与香港简称为“内港”，可以使用“内地与香港”水体治理工程,总投资2611万元。
2.在建的代建工程项目10个,总投资257581.21万元,累计完成投资69807万元。一是安义县人民医院新院区建设工程,总投资97600万元,累计完成投资29700万元,目前已完成感染大楼主体,完成浇筑后勤楼二层梁板、医技(门诊)楼四层梁板、住院楼九层梁板;二是北溪张家安置房(北溪嘉苑)、潦河北路、规划路项目,总投资32598万元,累计完成投资15000万元,目前已完成主体工程的75%;三是职教城安置房项目,总投资约63046万元,累计完成投资9466万元,目前已完成主体结构约35%;四是职教城南山大道项目,总投资约23026万元,累计完成投资5923万元,目前已完成路基1500m,项目总体完成28%;五是职教城工匠大道项目,总投资约19990万元,累计完成投资4778万元,目前已完成路基1000m,项目总体完成21%;六是职教城部分路网Ⅰ项目,总投资7721万元,项目于12月30日开标,中铁四局联合体中标;七是工业园区基础配套设施建设项目,总投资5176万元,累计完成投资3500万元,目前已完成工程总量的80%;八是工业园区污水管网提升改造项目,总投资7994.21万元,累计完成投资1250万元,目前已完成工程总量的32%;九是安义县高新技术产业园区消防救援站工程,总投资约350万元,累计完成投资约150万元,目前已完成综合楼主体钢构吊装,训练塔、门卫室地梁浇筑;十是安义县人武部办公楼一楼作战值班室改造工程,总投资约80万元,累计完成投资约40万元,目前已完成地基基础和柱浇筑。
(六)自营项目,效益优先落地见效
1.数字经济:为全面部署推进数字化转型战略,赋能我县高质量发展强劲动能和数治支撑,今年7月13日集团注册成立安义县数字化产业发展有限公司。一是智慧停车与智能充电桩项目。实施方案和意向合作方情况经两次书记专题会议审议,目前已对前三名意向合作方省内智慧停车和智能充电桩项目实地调研,并已形成专报呈主要领导阅示。现城投集团拟上报政府常务会审议,将停车泊位特许经营权授予全资子公司数产公司,并同步启动招投标;二是智慧应急指挥中心建设项目。已公开招标,中标单位江西建新科技有限公司正在施工,预计2023年春节前交付使用;三是安义数字综合服务中心项目。正在施工,预计2023年1月10日前完成项目建设。
2.市政工程:转变观念谋发展,积极向建设者角色转变,实现了零的突破。一是市政公司今年6月完成安全施工生产许可证办理及南昌市小额工程库入库;二是自主承接项目4个。完工项目3个,城市社会停车场建设项目,总投资420万元;职教城安置房临时道路项目,总投资28万元;税务局门前改造工程,总投资80万元;正在建设的项目1个,安义县物流仓储中心工程,总投资约100万元,基础工程已基本完成,预计2023年春节前完工并投入使用。
3.资产经营:一是今年以来对全县经营性国有资产公开招标共6批次(147个标的),实现租金收入约556.41万元(包括减免的租金);二是落实疫情减免。今年以来对符合租金减免要求的200户个体工商户及7个中小企业分三批次完成租金减免工作,共计减免132.62万元;三是全面摸排全县未划转的经营性资产资源。经摸排、梳理的资产资源有:新华林场9831亩经济林,苗圃542.7亩,评估价值约4.02亿元;河砂开采权649.64万吨;污水管网49.906Km;水库库容8001.99万m³ ;粮库12.1254万m³ ;房产总面积748198.55㎡(涉及28个单位及11个乡镇(处)资产),土地总面积12216841.95㎡(约18325.17亩)。
4.砂石保供:一是成立了安义县重大重点项目砂石保供工作专班。具体协调解决各建设项目用砂需求,通过实地摸排、电话咨询及回访,各重大重点项目企业用砂基本解决;二是完成我县省市管河道采砂批复量13.1万吨的开采任务;三是聘请了第三方设计院对内河(石鼻河)进行规划文本编制。预计2023年砂石供应量可增加至15万吨。
5.职教新城产业运营:一是购买了绿地办公楼。与绿地集团签署了购买协议,已完成产证办理,实现了教投公司固定资产零的突破;二是完成收购劳务公司。正在办理安许手续;三是供应链贸易。前期与江旅产融、中汇云链、上海中合汇等建材供应链公司进行了洽谈,已对拟合作方开展尽职调查,正在办理公司2家子公司的注册;四是以网纹红土公园、花海为承载主体,打造完成研学基地,并与相关运营公司进行了对接,谋划研学基地运营。
6.供应链:下属3家合资公司(“工投铝业”、“工云投”、“铝谷数据”)开展供应链业务。帮助园区企业打通上下游购货渠道,提高铝棒贸易过程中资金、仓储、物流的周转效率,切实为企业降成本、去库存。全年共完成铝棒交易27570.87吨,累计实现铝棒及其他大宗商品销售额100577.2万元。其中工投铝业完成铝棒交易10216.05吨,实现销售额20066.2万元;工云投完成铝棒交易4511吨,实现销售额8911万元,其他有色金属、钢铁等大宗商品贸易实现销售额46000万元,累计实现销售额54911万元;铝谷数据完成铝棒交易12727吨,实现销售额25600万元。
7.再生资源:今年先后注册成立了“卓杰公司、鑫铝公司、拓坚公司、驿刚公司”4家再生资源公司,全年累计实现销售总额合计约128834.72万元,缴税约4294.23万元(其中卓杰公司累计实现销售额约111169万元,缴纳税收约3731.61万元;鑫铝公司累计实现销售额约17261.46万元,缴纳税收约550.2万元;拓坚公司累计实现销售额约404.26万元,缴纳税收约12.42万元;驿刚公司因疫情及我县财政贡献奖励力度限制暂未实际开展业务),按照销售总额的千分之二为企业利润的约定,预计可实现利润257.67万元。
8.物业经营:合资公司“安力公司”因收支失衡于9月已撤出幸福小区、平安小区、学府佳苑小区的管理工作(暂时由文化物业公司代管),待清算后解散公司;合资公司“城奥公司”已入驻新河尚品小区开展物业服务,目前实现收支平衡。后期将重新选聘两家物业公司逐步对我县城区内(龙津镇)32个无物业管理小区、36个有物业管理小区、156个单位宿舍进行全方位全覆盖管理。
9.北溪张家五宗地块合作开发:北溪张家五宗地块合作开发项目为达成合作、签订协议并回收部分土地款,主要开展了一是解除与中兆、三建合作事宜。县人民法院于8月初受理立案,城投集团、昇建公司、兆昌公司三方主要领导及项目负责人、法律顾问团多次会面协商调解,三方均达成初步一致意见。目前兆昌公司已出具承担前期产生的规划设计等费用声明书,《和解协议书》已呈县人民法院审核通过,待四方共同签订《和解协议书》,并由县人民法院针对和解协议书内容出具《民事调解书》;二是合作开发事宜。今年以来对接沟通了首都建设投资引导基金管理(北京)有限公司、南昌南水投资集团有限公司等20多家房地产开发企业,11月14日城投集团与中城创融城市更新建设有限公司签订了项目合作框架协议,关于办理第四代建筑批复已由县分管领导牵头,相关职能部门积极配合。
10.北外环加油站。城投集团子公司城尚投公司于10月21日摘牌项目用地DAM2022006号国有建设用地使用权,已缴纳两期共1865万元土地款。拟合作方中石油目前已出具设计方案、合作协议,并报北京总部审批,待签订合作协议后,同步启动建设。
二、存在的问题
(一)融资渠道收窄,政策趋紧。一是融资主体不适格。如城投集团及部分子公司无实际现金流,有现金流的子公司又在政府隐性债务名单内,基本无法承接流动资金贷款;二是收益性项目不能重复融资。目前,除去政策限制性领域外全县有收益的项目基本都会申报政府专项债券,根据监管规定,发行专项债项目不能重复融资,项目可选性少;三是外部监管日趋严格。按照人行与银保监的监管规定,项目贷款资金必须使用在项目上,不能挪作他用。即使取得授信批复,在用款时需要提供真实发票、施工合同等相关资料,资金可腾挪性不高。
(二)资本布局不优,资产较少。一是经营性资产少。优质的经营性资产较少,非经营性资产较多,缺少核心资产,资产收益水平较低;二是投资结构失衡。目前城投集团仍旧处于“融资建设多、实际回报少”的状态,偿债难以保证;三是产业支撑不够。造血功能不足,目前无法满足对主业、资产、现金流和成长性的要求。
(三)经营机制不活,效益较低。一是目前城投集团及下属子公司法人治理结构与分类管控机制不健全。组织职能及管控流程仍不清晰;二是市场化经营意识不强。战略管理粗放,资产管理规划与运营管理不到位,导致经营效益低下、运营效率较低;三是关键岗位的专业性人才缺失,市场化选聘的力度与薪酬激励不充分。
(四)人才配备不足,活力不足。一是随着集团不断发展壮大和产业链的宽领域延伸拉长,专业型、复合型人才队伍短缺的问题日渐显现;二是人才培养规划不够明晰,缺乏岗位人才培训,人力资源管理层面较为薄弱;三是薪酬制度改革仍在推进完善阶段,现有考核、奖励机制作用不够显著,员工积极性不高。
三、2023年工作计划
(一)进一步强化党的领导,完善治理结构
对标省市优质标杆国企,以全面深化改革攻坚行动为抓手,持续做好国企转型改革向纵深发展,着力破解体制机制障碍,不断优化集团作风建设,全方位激发全员干事创业热情。
一是在制度上明确划定党委、董事会、经理层的决策事项分类清单。充分发挥党委领导核心作用、董事会决策作用、监事会监督作用、经理层经营管理作用,将党委“把方向、管大局、保落实”与董事会“战略管理、科学决策、防控风险”有机统一起来,将党对国有企业的领导和建立现代企业制度两个“一以贯之”真正落到实处;二是全面实施薪酬与绩效考核。逐步形成以市场为导向,以岗位、能力、业绩为基础的薪酬薪资分配模式,让人才真正“招的进、留得住、干得好”;三是提升招才引智质效。加大市场化选聘力度,实行体制内外选调选聘机制,补齐经济金融人才,坚持走市场化、规范化、制度化的选人用人道路,形成能进能出、能上能下的良性用人机制和用人导向;四是健全学习培训制度。让新员工尽快融入、快速成长,让老员工持续提升、担当实干,使“政策、投融资、产业、项目、经营”成为城投人的必修课。
(二)进一步拓宽融资渠道,创新融资模式
做实资金保障,吃透国家融资政策,聚力融资创新,紧密对接银企、险资、信托、保理、券商等金融机构,想尽一切办法,筹措更多低成本长期限的资金。
一是谋划好政府债券申报,拟申报政府新增专项债券合计14.06亿元,目标完成发行5亿元,力争完成发行7亿元;二是保县域基础设施建设、保供应链、保民生工程等领域资金需求,推动政策性银行项目贷款,计划取得银行授信额度合计约38亿元,目标落地30亿元,力争落地35亿元。积极探索ABS(资产证券化)、REITs(不动产投资信托基金)、EOD(生态环境导向的开发模式)、TOD(公共交通导向的发展模式)、GEP(生态产品价值的绿色金融产品)、存量项目TOT转化等新型项目融资;三是蓄力实现债券发行“零”突破,确保城投集团企业债10亿元首发成功。同时开发项目收益债、永续债、降低流动性贷款、短融等新型债务融资手段;四是归还隐债,截至2022年底,城投集团本部隐债余额约2.92亿元,退出平台后,实施启动1亿美元境外债发行工作。
(三)进一步解放思想观念,拓展经营业态
实施政府政策性业务和市场化经营业务“双轮驱动”,进一步增强市场意识和自主经营理念,以经营的理念抓管理,以管理的手段促经营。强化市场要素配置,探索发展优质项目和成长性产业,打造合理多元的业务板块,培植新的增长点,将工作项目化、项目清单化、清单责任化。
城投集团下属所有子公司开展自主经营,自负盈亏,达2000万元以上营业收入的企业3家(完成上规),力争5家。
一是数字经济。持续深化智慧安义建设,落地安义数字综合服务中心、华为(南昌)工业智造赋能中心、智慧停车(一期)及智能充电桩(二期)、安义县智慧城市建设等项目,打造数字化产业样板;二是市政工程。市政公司完成房建、市政双二级资质提升,自主承接2亿元市政工程业务,在基础设施、改造提升、绿化维修、产业配套等方面打造一批精品工程;三是资产运营。将2022年摸排到的经济林、苗圃、砂石资源、污水管网、水(粮)库、房产、土地等资产资源评估后逐步划转注入城投集团,力争城投集团2023年总资产达150亿元,为城投集团争创AAA主体信用评级,打下基础。落地北外环加油站、安义县中央厨房(餐饮配送中心)、城乡环卫一体化、物业服务全覆盖等项目。完成1亿元对外投资收购(新好景、恒基酒店等);四是水利农业建设开发。内河(石鼻河)采区规划完成批复,力争2023年实施开采。完成安义县龙兴发电有限公司水力发电站、江西安义从玉农业发展有限公司蔬菜基地收购。开展装配式建材销售;五是职教新城建设开发。教投公司力争实现AA主体信用评级,着手开展供应链贸易业务,力争全年完成贸易交易额1亿元。启动网纹红土公园研学基地运营,谋划研学、亲子陪伴、会务婚庆等多产业融合发展;六是高新园区产业链供应链建设。继续完善并做大做强供应链金融平台和结算中心,力争供应链2023年完成25亿元营收。完成安义(大湾区)智能终端产业基地、铝棒共享仓储中心项目,推动安义铝型材、门窗产业链向集群化、高端化发展;七是招商引资。继续推动北溪张家五宗地块洽谈合作开发,尽快回收土地款。结合经营发展、规划实际,重点在数字经济、职教新城与高新园区产业配套上加大招商引资力度。
