安义县供销合作社2020年度部门决算

目    录

 

第一部分  安义县供销合作社概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  安义县供销合作社概况

 

一、部门主要职能

安义县供销合作社主要职能：贯彻执行县委县政府和上级供销合作社有关农村经济工作的方针、政策、法规，指导全县供销合作社的改革和发展，承担对全县新农村现代流通服务网络的规范管理、监督和指导、改善农村消费环境、开拓农村市场、促进城乡经济社会统筹发展，指导有关农业生产资料、农副产品政策性业务，再生资源回收经营，日用消费品以及烟花爆竹经营管理工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：安义县供销合作社。

本部门2020年年末实有人数26人，其中在职人员13人，离休人员0人，退休人员13人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2020年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资产占用情况表
		单位：台、量、套
编制单位：安义县供销合作社	2020年度	公开10表
项  目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1
1.副部（省）级及以上领导用车	2
2.主要领导干部用车	3
3.机要通信用车	4
4.应急保障用车	5
5.执法执勤用车	6
6.特种专业技术用车	7
7.离退休干部用车	8
8.其他用车	9
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。说明：本部门无国有资产占用情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计563.96万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年增加190.29万元，增长33.74 %；主要原因是：项目资金增加，其中：基层供销社综合改革项目资金85万元、市级淡季储肥利息补50.79万元、县级淡季储肥利息补5万元，安义米粉市场开发资金40万元，供销社参战退役老兵工作经费资金180万元。共计360.79万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入563.96万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计473.96万元，其中本年支岀合计为473.96万元，较2019年增加100.29万元，增长21.16%，主要原因是：项目资金支出增加，

年末结转和结余90万元，较2019年增加90万元，主要原因是：项目资金结余。

本年支出的具体构成为：基本支出203.17万元，占42.86 %；项目支出270.79万元，占57.13 %；经营支出0万元，占0%；

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为220.7万元，决算数为473.96万元，完成年初预算的214.75%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：项目资金支出增加360.79万元。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无。

（三）社会保障和就业支岀年初预算数为0万元，决算数119.81万元。完成年初预算数100%，主要原因是2020年初预算没有这项内容。

（四）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数13.34万元。完成年初预算数100%，主要原因是2020年初预算没有这项内容。

（五）商业服务等支出年初预算数为210.02万元，决算数330.4万元。完成年初预算数157.31%，主要原因是项目资金增加

（六）住房保障支出年初预算数为10.65万元，决算数10.77万元。完成年初预算数101.2%，主要原因是，住房保障有调整。

 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出203.17万元，其中：

（一）工资福利支出170.1万元，较2019年减少14.06万元，下降0.82 %，主要原因是：人员减少。

（二）商品和服务支出6.3万元，较2019年减少10万元，主要原因是：去年发展经费列入其中。

（三）对个人和家庭补助支出26.77万元，较2019年增加10.35万元，增长38.66%，主要原因是：对个人和家庭补助增加。

（四）资本性支出0万元，较2019年增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2万元，决算数为2万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加1万元，增长100%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为2万元，决算数为2万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加1万元，增长100%，主要原因是：公务接待次数增加。决算数较年初预算数无变化。全年国内公务接待25批，累计接待200人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出6.3万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数6.3万元一致，（或者上年决算数）增加0万元，增长0%，其中、：办公费1万元，水费0.3万元，电费0.5万元，邮电费0.3万元，差旅费0.5万元，维修费0.3万元，会议费0.5万元，培训费0.5万元，公务接待费2万元，工会经费0.4万元。主要原因是：办公设施设备购置经费增加0/资产运行维护支出增加0/信息系统运行维护支出增加0/人员编制数量增加0/落实过紧日子要求压减支出0（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：无。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目4个，全面开展绩效自评，共涉及资金360.79万元，占一般公共支出总额的63.97%。    

组织对“参战人员及西藏兵工作经费”、“县财政拨供销社综合改革资金”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 360.79 万元，政府性基金预算支出0万元。其中对0个项目请第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对安义县供销合作社1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出563.96万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对0个部门（单位）整体支出分别委托0个第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安义县供销社

2020年度部门项目支出绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标管理情况

安义县供销社成立由局主管领导任组长，分管领导为副组长的整体绩效评价小组，相关职能科室人员为项目绩效评价小组成员，负责项目支出中基本支出和项目支出的调研认证、组织落实、监督管理。并根据评价内容逐项对照，确保项目支出绩效评价工作如期完成。

二、 单位自评工作组织开展情况

安义县供销销2020年项目资金共计360.79万元。其中县财政拨参战人员及西藏兵工作经费180万（2019年至2020年各90万元）；县财政拨供销社综合改革资金85万元（其中拨石鼻供销社提升改造资金50万元，其他综合改革资金累计35万元）；县财政拨米粉市场开发费40万元；淡季储肥利息补贴5万元；市级财政拨淡季储肥利息补贴50.79万元

（1）、县财政拨参战人员及西藏兵工作经费180万（2019年至2020年各90万元）；由于供销社系统下属企业（基层社）长期处于无经营状态，企业职工长期下岗自谋职业，特别是下岗职工中，有一些是临近退休或己经办理退休的参战老兵和西藏退伍老兵，他们的养老保险金单位承担部一直未能缴交，直接影响他们办理退休的实际问题，为了稳护社会稳定，解决参战老兵和西藏退伍老兵的养老保险金续缴，由县政拨入资金180万元，其中2019年至2020年各90万元。至2020年12月底已办理退休老养保险续保金90万元，本年度结余90万元。

（2）、县财政拨供销社综合改革资金85万元，其中拨石鼻供销社提升改造资金50万元，其他综合改革资金累计35万元，根据全国供销合作总社，及省市供销社有关精神指示，供销合作社综合改革己进入收关提升之年，为了进一步加快供销社综合改革发展步伐，提升为农服务功能，完善和改造服务设施，由县财政拨入相应综合改革套资金。至2020年底该项目资金85万元全部用于石鼻供销社及其他各基层供销社农村综合服务社、惠农中心及农资配送中心的提升改造项目中。

（3）、安义米粉市场开发经费40万元，主要用于安义米粉市场前期市场考察调研，商标设计、可行性报告论证等。

（4）、市县财政拔2019年度淡季储肥利息补贴55.79万元。其中市级财政拨淡季储肥利息补贴50.79万元；县级财政拨淡季储肥利息补贴5万元。全部用于各基层供销社农资配送中心、农资经营网点的化肥储备利息补贴中，以充分满足春耕生产中化肥的供应。

三、综合评价结论

通过项目绩效评价实施，充分综合整合了供销合作社的服务、资产、人力资源，全面提升了供销社服务“三农”的水平，解决了参战老兵和西藏退伍老兵的养老保险金续缴，维护了参战老兵和西藏退伍老兵权利和社会和谐稳定，同时加速了供销社综合改革发现的步伐，社有资产得到有效改造，改变了硬件形象，优化了购物环境。取得了项目所在地政府和农民的好评，取得了较好的社会效益和经济效益。

四、 绩效目标完成情况总体分析

县财政拨参战人员及西藏兵社保续缴经费，按照三年规划逐步缴交，己办理退休手续的退伍老兵，单位部分社保全额补缴。县财政拨供销社综合改革资金，加快综合改革步伐，提升为农服务功能，完善和改造服务设施。安义米粉市场开发经费，提升品牌形象，扩展安义米粉产业市场，搞好前期市场调研。市县财政拔2019年度淡季储肥利息补贴，确保春季农资市场供应，保障储备化肥的品质和数量。

审核项目项资金立项是否符合国家法律法规、项目立项是否符合行业发展规划和政策要求，项目立项是否与部门职责范围相符，项目是否属于公共财政支持范围，项目招投标手续是否符合要求、项目竣工是否聘请第三方资质机构进行评价验收，支付款项是否按合同要求和工程进度支付，支付项目款程序是否规范支付，程序是否符合要求。

项目资金均按照要求严格审核，在规定的时间内完成各个项目工程的有效实施，项目执行率100%。提升服务功能100%，优化服务环境100%，服务范围达到80%以上，服务质量社会效益满意度100%。要求相关处室、各预算单位不断强化预算执行，促进项目加快实施。严格执行项目预算，加强项目进度的督查，对绩效自评结果按照有关要求在政府范围内公开，并与下年度预算挂钩，设立问责机制，对项目单位及相关人员作出奖惩。加大问题整改督促力度。对相关处室、各预算单位尚未实施的项目，通过约谈、下达整改通知书以及不定期调度、督查等手段，强化项目绩效管理，真正落实好“用钱必问效，无效必问责”的总体要求。强化结果应用，及时整理、归纳、分析评价结果，将结果应用作为全过程预算绩效管理，巩固评价成效，将评价结果作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

五、 绩效自评结果应用和公开情况

经项目单位自评和主管部门绩效人员综合绩效评定，供销社综合改革项目专项资金评定为95分；参战老兵退休人员及西藏兵社会养老保险金续保资金评定为98分；安义米粉市场开发工作经费资金评定为93分；供销系统淡季化肥储备利息补贴评定为92分，符合预期目标

本年度我社针对参战退伍老兵社保缴，严格管控，做到三年规划逐步缴交，对己办理退休手续的退伍老兵，单位部分社保全额补缴，综合改革提升项目中，严格按照本单位制定的管理制度和工作程序开展工作、项目资金做到专款专用，并按有关程序和工程完成情况，通过相关部门验收合格后支付项目款项、严格审批程序，严格遵守财经纪律、做到账目真实合规。资产管理加强管理力度和管理水平、不断提高社有资产的使用效率，建档案管理立台账，保障各种档案资料的完整。本年度项目执行要求完成率100%