安义县交通运输局2020年度部门决算说明

第一部分  交通运输局部门概况

    一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  交通运输局部门概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家关于交通行业的发展战略、方针政策和法律法规。

2、参与实施国家、省、市在我县的交通重点工程建设及组织协调工作,参与重大事故的调查、处理及统计、上报工作。

3、负责全县道路旅客运输、水路旅客运输等行业管理;组织实施重点物资的运输和紧运输。

4、负责全县公路管理指导交通行业内部审主计工作。

5、指导全县交通行业体制改革;维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序和协调发展。

6、负责全县交通行业行政执法。

7、指导全县交通行业精神文明建设和教育培训工作。

8、承办县国防动员会交通战备办公室日常工作。

9、承办县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

2020年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,单位性质:行政单位。

本部门2020年年末编制数10个,其中行政编制9人,事业工勤编制2个;年末行政实有人数11人,工勤实数2人,

财政拨款事业单位1个,工程质量监督管理站年末编制6个,实有在职人数4人,(2016年考入2人)。

自收自支事业单位2个

公路管理站年末编制24个,年末实有人数23人,退休3人。

公路运输管理所年末编制35个,年末实有人数38人,退休5人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年财政拨款收入总计62,48.93万元,其它收入1.6万元,上年结转和结余1137.24万元(收回以前年度资金398.64万元)。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入6248.93万元,其中:财政拨款项目收入为:5021.9万元,占总收入的80.4%,财政拨款基本收入为1227.03万元,占总收入的19.6%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入、利息收入)1.6万元。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计5470.44万元,财政拨款项目支出数为4580.84万元,财政拨款基本支出数为889.6万元,上年结转和结余为1137.24万元,本年结转和结余1917.33万元,本年较上年增加59%。主要原因是收到项目资金增加。

本年支出的具体构成为:一般公共预算财政拨款基本支出889.6万元,占16.3%;项目支出4580.84万元,占83.7%.

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款支出年初预算数为53,11.71万元,决算数为5470.44万元,完成年初预算的102.99%,主要原因是增加项目支出。其中:

(一)科学技术支出年初预算数为0万元,决算数为24万元,完成年初预算的100%,主要原因是:年初未做此项目预算。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为 0万元,决算数为 32.33万元,完成年初预算的100%,主要原因是:年初未做此项目预算。

(三)卫生健康支出年初预算数为0万元,决算数为15.85万元,完成年初预算的100 %,主要原因是:年初未做此项目预算。

(四)节能环保支出年初预算数为0 万元,决算数为 131.34万元,完成年初预算的100 %,主要原因是:年初未做此项目预算。

(五)城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为800万元,完成年初预算的100 %,主要原因是:年初未做此项目预算。

(六)交通运输支出年初预算数为5311.7万元,决算数为 4452.1万元,完成年初预算的83.8 %,主要原因是:上级专项资金正常收到并及时拨付。

(七)住房保障支出年初预算数为0万元,决算数为13.22万元,完成年初预算的100 %,主要原因是:年初未做此项目预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出  万元,其中:

(一)工资福利支出841.47万元,较2019年增加261 万元,增长3.22%,主要原因是:正常工资支出。

(二)商品和服务支出48.13万元,较2019年减少22.49万元,增长(下降)2.14%,主要原因是:正常办公等支出。

(三)对个人和家庭补助支出 16.9万元,较2019年增加16.9万元,增长100  %,主要原因是:有一位离退休人员发放死亡抚恤金。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.65万元,决算数为2 万元,完成预算的75 %,决算数较2019年增加0.1万元,增长1%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为 0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是无。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是: 无。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要为:无。

(二)公务接待费支出年初预算数为2.65万元,决算数为2万元,完成预算的75%,决算数较2019年增加0.1万元,增长1 %,主要原因是正常公务接待。决算数较年初预算数(减少的主要原因是:减少公务支出。全年国内公务接待20批,累计接待 200人次,其中外事接待 0 批,累计接待0人次,主要为:无。

(三)公务用车购置及运行维护费支出  0万元,其中公务用车购置年初预算数为  0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较2019年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %,主要原因是.无.,全年购置公务用车  0 辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无;公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较2019年增加(减少)  0万元,增长(下降)0  %,主要原因是无,年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费46.53万元,占总支出的0.9%;较上年决算数48.71元减少 2.18万元,降低 4.7%,主要原因是:办公设施设备购置经费减少,落实过紧日子要求压减办公支出等。

其中:办公费7万元,占支出的15%;印刷费0.5万元,占支出的1%;手续费0.3万元,占支出的0.6%;水费0.8万元,占支出的1.7%;电费1万元,占支出的2%;差旅费3.44万元,占支出的7.3%;会议费3万元,占支出的6.4%;培训费4万元,占支出的8.5%;公务接待费2万元,占支出的4.2%;劳务费6.6万元,占支出的14.1%;委托业务费2万元,占支出的4.2%;工会经费8.13万元,占支出的17.5%;福利费9.36万元,占支出的20%。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

(一)车辆数合计0辆,其中: 1.副部(省)级及以上领导用车0辆;2.一般公务用车0辆; 3.一般执法执勤用车0辆;4.特种专业技术用车 0辆 ;5.其他用车0辆,已全部进入全县公车改革。

(二)、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)0台,

(三)、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)0台。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目28个,共涉及资金5021万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。    

组织对2020年65岁以上老人免费乘坐公交车政府补贴等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出200万元。其中,对2020年65岁以上老人免费乘坐公交车政府补贴项目委托第三方机构开展绩效评价。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映2020年节能与新能源公交车运营补助资金项目绩效自评结果。

2020年节能与新能源公交车运营补助资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2020年节能与新能源公交车运营补助资金 项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为131.34万元,执行数为 131.34万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是弥补企业亏损;二是公益性服务行业正常经营;三是群众出行便捷、舒适;四是项目受益人及项目实施地域周边居民对项目实施的满意程度.

(三)部门评价项目绩效评价结果

部门评价项目绩效评价100分。

附:《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

(一)收入科目

1、财政拨款:指本级财政当年拨付的资金。

2、.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,如医疗收入。

3、其他收入:指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

4、上年结转和结余:指2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

(二)支出科目

1、财政对基本养老保险基金的补助:反映财政对企业职工基本养老保险的补助支出。

2、其他社会保障和就业支出:反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

3、行政运行:反映本部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4、住房公积金:反映本部门按人事部和财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出:反映单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

6、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

7、2140106:是指农村公路养护工程市级补助资金.

8、2140602:车辆购置税用于农村建设支出。

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9、2140699:车辆购置税其他支出。

10、2140199:2017年农村公路建设和危桥改造市补

.11、2140499: 2014年农村公路建设和危桥改造市级补助(第一批)(第二批). 

12、2149999:2013-2017年农村公路通自然村县级配套补贴.