安义县水利局2021年度部门决算

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、 国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  安义县水利局部门概况

一、部门主要职能

( 一) 负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》和《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》、《江西省实施<中华人民共和国水法>办法》、《江西省实施<中华人民共和国水土保持法>办法》、《江西省水利工程管理条例》、 《南昌市城市防洪条例》、《南昌市城市水土保持条例》等法律、 法规的组织实施和监督检查，组织起草水利管理地方性规章并监 督实施。

(二) 贯彻执行国家和省市有关水行政的工作政策，拟订全 县水利工作的方针、政策、发展战略规则、中长期规划和年度计 划，以及水资源、防洪排涝、供水、节水、水土保持等专业规划 并组织实施。

(三) 统一管理全县水资源 (含空中水、地表水、地下水)， 负责组织全县水资源的监督；拟订全县水长期供求计划、水量分配方案和城市水源规划，并负责监督实施；负责城市湖泊水系保 护监督和管理调度；协助组织有关国民经济总体规划、城市规划 及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可 制度 (含办理开采矿泉水、地热水取水许可证) 和水资源费征收 制度；发布水资源公报。

( 四) 协助城市供水工作，拟订全县计划用水、节约用水政策；编制全县节水型社会建设规划，制定有关标准；组织、承担和监督全县计划用水；负责指导协调和监督全县节约用水工作。

(五) 按照国家资源与环境保护的有关法律、法规和标准， 拟订全县水资源保护规划；会同有关部门监督江河湖库的水量、 水质状况。

(六) 负责全县水利企业的行业管理，负责水利行业的特许 经营管理，依法监管供水的资质，组织审核相关的水价格，负责 全县供水水质日常监测和监管工作。

(七) 指导水利工程建设管理，制定有关制度并组织实施。 组织指导水利工程蓄水安全鉴定和验收，指导大江大河干堤、重 要病险水库、重要水闸的除险加固；指导水利建设市场的监督管 理和水利建设市场信用体系建设；指导水利设施的管理、保护和 综合利用，组织编制水库运行调度规程，指导水库、水电站大坝、 堤防、水闸等水利工程的运行管理与划界；指导水域及其岸线的 管理和保护，指导重要江河湖泊、河口的开发、治理和保护；指 导、监督河道采砂管理工作，指导河道采砂规划和计划的编制， 组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。

(八) 组织编制洪水干旱防治规划和防护标准、重要江河湖 泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方 案并组织实施；承担水情旱情预警工作；组织协调指导蓄滞洪区 安全建设、管理和运行补偿工作，承担洪泛区、蓄滞洪区和防洪

保护区的洪水影响评价工作；承担跨区域跨流域水资源供需形势 分析，指导水资源调度工作并监督实施，组织指导大型调水工程 前期工作，指导监督跨区域跨流域调水工程的调度管理等工作。

(九) 组织指导水政、水保监督和水行政执法；协调并仲裁 部门间和乡镇间的水事纠纷。

(十) 负责县城防洪、排涝、供水的建设管理及维护工作。

(十一) 承担水土流失综合防治工作，组织编制水土保持规 划并监督实施，组织水土流失监测、预报并公告，审核权限内生 产建设项目水土保持方案并监督检查。

(十二) 组织开展大中型灌排工程建设与改造，指导农村饮 水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；组织拟订农 村水能资源开发规划，指导水电农村电气化、农村水电增效扩容 改造以及小水电代燃料等农村水能资源开发工作；指导农村水利 社会化服务体系建设。

(十三) 拟订水利行业的经济调节措施；指导水利行业的经 营工作；负责水利固定资产的监管；研究提出有关水利的财务政 策、信贷价格等经济调节意见，并组织实施。

(十四) 组织监督国家和部、省颁发的水利行业质量标准和 工程规程规范的实施，督促检查水利重大政策、决策部署和重点 工作的贯彻落实情况；组织实施水利工程质量和安全监督，指导 水利行业安全生产工作。

(十五) 组织指导全县水利设施、水域及其岸线的管理和保

护；组织指导全县水工程登记、安全鉴定工作；组织建设和管理 具有控制性的或跨乡镇的重要水利工程；组织指导水利工程的安 全监管。

(十六) 承担县河长办公室日常工作，指导开展河湖长制工 作，组织开展河湖长制工作的督察、督办，承担河湖长制工作的 考核评估。

(十七) 组织水利科技研究和技术推广，负责管理全县水科 技、教育、对外合作事项，指导和管理全县水利队伍建设，负责 本系统的政府信息公开工作。

(十八) 承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：安义县水 利局。

本部门 2021 年年末实有人数 43 人，其中在职人员 43 人， 离休人员 0 人，退休人员 0 人 (不含由养老保险基金发放养老 金的离退休人员) ；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人； 由养老保险基金发放养老金的离退休人员 33 人。

第二部分  2021 年度部门决算表

第三部分  2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 35523.78 万元，其中年初结转和 结余 25656.21 万元，较 2020 年减少 7440.36 万元，下降 17.32%， 本年收入合计 9867.57 万元，较 2020 年减少 25298.02 万元，下 降 71.94%，主要原因是：2020 年水系连通下达 1.6 亿，2021 年 建设项目减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 9867.57 万元，  占 100%；事业收入 0 万元， 占 0%；经营收入 0 万元， 占 0%；其他 收入 0 万元， 占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 35523.78 万元，其中本年支出合 计 35523.78 万元，较 2020 年增加 20283.30 万元，增长 133.09 %， 主要原因是：本年度项目支出力度加大，本年度人员增加，工资 调整；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年增减少 27723.66 万元， 下降 100%，主要原因是：财政收回以前年度指标，无结转。

本年支出的具体构成为：基本支出 558.23 万元，占 1.57%； 项目支出 34965.55 万元， 占 98.43%；经营支出 0 万元， 占 0%； 其他支出 (对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数 61147.53

万元，决算数为 35523.78 万元，完成年初预算的 58.10%。其中：

( 一) 社会保障和就业支出年初预算数为 29.85 万元，决算 数为 35.23 万元，完成年初预算的 118.02%，主要原因是：人员 增加，该部分支出增加。

(二) 卫生健康支出年初预算数为 30.10 万元，决算数为 30.66 万元，完成年初预算的 101.86%，主要原因是：人员增加， 该部分支出增加。

(三) 节能环保支出年初预算数为 1560 万元，决算数为 1495.51 万元，完成年初预算的 95.87%，主要原因是：12 月的 污水处理费未支付。

( 四 ) 城乡社区全支出年初预算数为 0 万元 ，决算数为 326.05 万元，完成年初预算的 95.87%，主要原因是：安义县龙 津防洪工程项目支出。

(五) 农林水支出年初预算数为 59504.45 万元，决算数为 17126.71 万元，完成年初预算的 28.78%，主要原因是：年初预 算做的偏大。

(六) 住房保障支出年初预算数为 23.13 万元，决算数为 23.13 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年初预算编制 合理。

(七) 其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 16070 万 元，完成年初预算的 100%，主要原因是：安义县水系连通及水 美乡村试点项目支出。

(八) 抗疫特别国债支出年初预算数为 0 万元，决算数为

416.49 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：安义县龙津 防洪工程项目支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支 558.23 万

元，其中：

( 一) 工资福利支出 487.39 万元，较 2020 年增加 35.52 万元，增长 7.86%，主要原因是：本年度人员增加，工资调整。

(二) 商品和服务支出 66.87 万元，较 2020 年增加 16.12 万元，增长 31.76%，主要原因是：本年度人员增加。

(三) 对个人和家庭补助支出 3.97 万元，较 2020 年减少 1.28 万元，下降 24.38%，主要原因是：补助人员减少。

( 四) 资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 (减少) 0 万元， 增长 (下降) 0%，主要原因是：无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 16.91 万元，决算数为 10.90 万元，完成预算的 64.46%，决算数较 2020 年减少 4.34 万元，下降 28.48%，其中：

( 一) 因公出国 (境) 支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 (减少) 0 万元， 增长 (下降) 0%，主要原因是无因公出国 (境) 支出。决算数较 年初预算数增加 (减少) 的主要原因是：无因公出国 (境) 支出。

全年安排因公出国 (境) 团组 0 个，累计 0 人次。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 9.91 万元，决算数为 4.38 万元，完成预算的 44.20%，决算数较 2020 年减少 4.12 万 元，下降 48.47%，主要原因是接待人次减少。决算数较年初预 算数减少的主要原因是：疫情原因，公务接待减少。全年国内公 务接待 57 批，累计接待 561 人次，其中外事接待 0 批，累计接 待 0 人次。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 6.52 万元，其中公 务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算 的 0%，决算数较 2020 年增加 (减少) 0 万元，增长 (下降) 0%， 主要原因是无公务用车购置，全年购置公务用车0 辆。决算数较 年初预算数增加 (减少) 的主要原因是：无公务用车购置；公务 用车运行维护费支出年初预算数为 7 万元，决算数为 6.52 万元， 完成预算的 93.14% ，决算数较 2020 年减少 0.22 万元 ，下降 3.26%。年末公务用车保有 2 辆。决算数较年初预算数减少的主 要原因是：响应号召，厉行节约。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 66.87 万元，较年初预 算数减少 73.16 万元，降低 52.25%，主要原因是：办公设施设 备购置经费减少，资产运行维护支出减少，落实过紧日子要求压 减公务接待支出和公务用车运行维护支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1558.15 万元，其中： 政府采购货物支出 12.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政 府采购服务支出 1545.89 万元。授予中小企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万 元， 占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金 额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工 程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出 金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》 。其中，车辆共 2 辆，均为执法 执勤用车。

九、预算绩效情况说明

( 一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项 目 6 个，共涉及资金 523.63 万元， 占一般公共预算项目支出总 额的 1.5%。

组织对“县职教城指挥部水系专项规划编制费”、“县城玉 带河清淤经费”等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算 支出 523.63 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在县级部门决算中反映安义县 2021 年度县城玉 带河清淤项目绩效自评结果。

安义县 2021 年度县城玉带河清淤项目绩效自评综述：根据 年初设定的绩效目标，安义县 2021 年度县城玉带河清淤项目绩 效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 38.19 万元，执行数为 38.19 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是产出数量： 完成了玉带河全长 0.993 公里的清淤；二是产出质量：顺利通过 验收，实际全部达到合格以上；三是产出时效：截止 2021 年 12 月底全部完成实施项目内容；四是产出成本：严格控制项目资金， 没有超出上级下达资金数。一是经济效益：通过项目的有效实施， 使得保护区内的生命财产安全得到了保障，经济价值无法估量； 二是社会效益：项目的有效实施，保证了城区不受涝，还市民一 个美好的居住、生活环境；三是生态效益：项目实施后改善了城 区玉带河的水域景观，并保障了上游农田的有效耕作；四是可持 续影响：通过项目的实施与日常管理，玉带河可发挥最大功能效 益，达到了可持续发挥效益的作用。发现的问题及原因：没有发 现问题。

安义县 2021 年度县城玉带河清淤项目绩效自评综述：安义 县 2021 年度玉带河清淤项目县级下达资金 38.19 万元，通过项 目实施，完成了玉带河全长 0.993 公里的清淤任务，有效的提高 了玉带河行洪输水能力、改善了水体水质，基本达到预期效果。

附：《项目支出绩效自评表》。

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

项目支出部门评价报告

评价类型：O实施过程评价          O完成结果评价   

项目名称：   安义县 2021 年度县城玉带河清淤          

项目单位：   安义县水利局                           

主管部门：   安义县水利局                           

评价时间：  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日  

评价机构： O部门评价组                          

2022 年 5 月 5 日

一、项目基本情况

(一) 项 目概况 1.项目实施依据

根据安义县人民政府办公室抄告单(安府办抄字〔2021〕129

号) 的文件精神。

2.项目基本性质、用途、主要内容、涉及范围等

安义县 2021 年度玉带河清淤项目县级下达资金 38.19 万元， 通过项目实施，完成了玉带河全长 0.993 公里的清淤任务，有效 的提高了玉带河行洪输水能力、改善了水体水质，基本达到预期 效果。

(二) 项目预期目标

1.项目预期总目标：有效提高玉带河的防洪排水能力、改善 水体水质、水体景观效果。

2.项目预期阶段性目标：本工程到位资金 38.19 万元。    3.项目预期目标完成情况：本工程已到位资金 38.19 万元。

二、绩效评价工作开情况

(一) 绩效评价目的

财政支出绩效评价是政府绩效管理的重要组成部分，是提高 政府效能、坚持厉行节约的重要举措。本次绩效评价的目的是提 高支出的责任和效率，形成“花钱必问效、无效必问责”的管理 理念，评价结果和整改落实情况将作为该项目资金分配的依据。

(二) 绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法

本项目绩效评价主要遵循相关性、可比性、重要性、定性与

定量相结合、客观公正的原则，依据各类工程配置标准，围绕绩 效目标，从项目的申请、管理、产出、效益等方面科学设定评价 指标体系，采用目标结果比较法、公众评判法等评价方法进行评 价。

(三) 绩效评价工作过程

为了做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提 高专项资金的使用绩效和管理水平，采取项目单位评价和和主管 部门综合评价相结合的方式，对安义县 2021 年度玉带河清淤项 目实施绩效评价。

1.认真开展前期工作

组织相关人员参加培训，熟悉相关政策规定，领会绩效评价 文件精神。

2.认真制定评价方案

绩效评价方案的质量直接关系到绩效评价工作的质量，绩效 评价方案的重点在于制定出一套与项目绩效目标关联度高、科学 合理、可操作性强的绩效评价指标。

3.认真开展绩效评价

为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，我站严格按照实 施方案的要求，认真组织了项目单位开展绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论

根据绩效评价要求城市防洪工程管理站自查核实，对安义县 2021 年度玉带河清淤项目资金的使用绩效进行了综合评定，认 为该项目资金的管理使用规范，资金使用率明显，成效显著。经

安义县水利局绩效评价领导小组审定，项目投入得 30 分，项目 产出得 35 分，项目效益得 25 分，项目满意度得 10 分，合计 100 分。绩效评价等级为“优秀”。

四、绩效评价指标分析情况

(一) 项目资金情况分析 1.项目预算情况分析

安义县 2021 年度玉带河清淤项目县级投入资金 38.19 万元。

2.项目资金实际到位情况分析

安义县 2021 年度玉带河清淤项目实际到位资金 38.19 万元。

3.项目资金实际支出情况分析

项目已经实施完工，资金已支出。

4.项目资金管理情况分析

项目资金管理情况分析：我站严格执行相关资金管理使用办

法，认真履行投资控制职能，准确掌握资金下达和使用情况，做 好项目资金计划和使用工作，及时与财政部门沟通、汇报项目资 金使用情况，适时争取资金，确保项目顺利实施。

(二) 项目组织实施情况分析

1.项目组织情况分析：本工程严格按照安义县水利局对实施 方案批复的建设内容组织实施，根据项目实际情况，经报局务会 研究决定，选择信誉好、技术力量强的施工单位。

2.项目管理情况分析：建立健全了项目法人负责、施工单位 保证和政府部门监督相结合的工程质量保证体系，形成了“项目 法人负责、施工企业保证、政府监督”的三级工程质量管理制度，

切实加强了工程质量的全过程控制。

(三) 项目绩效情况分析

通过项目的实施，有效的提高了玉带河的防洪排水能力、改 善了水体水质及水体景观效果。

1.项目产出指标评价标准制订情况及理由、实际值情况分析

O产出数量：根据项目实施内容，完成了玉带河全长 0.993 公里的清淤。

产出质量：根据项目验收情况确定，顺利通过验收的以验 收签字为准。实际全部达到合格以上。

产出时效：截止 2021 年 12 月底全部完成实施项目内容。

④产出成本：根据项目计划实施，严格控制项目资金，没有 超出上级下达资金数。实际已经全部按照上级下达资金数完成。

2.项目效益指标评价标准制订情况及理由、实际值情况分析

O经济效益：通过项目的有效实施，使得保护区内的生命财 产安全得到了保障，经济价值无法估量。

社会效益：项目的有效实施，保证了城区不受涝，还市民 一个美好的居住、生活环境。

生态效益：项目实施后改善了城区玉带河的水域景观，并 保障了上游农田的有效耕作。

④可持续影响：通过项目的实施与日常管理，玉带河可发挥 最大功能效益，达到了可持续发挥效益的作用。

3.项目绩效目标未完成原因分析 (主观和客观因素)

。

五、绩效评价结果应用建议

1.密切资金的绩效评价结果与资金分配的联系。进一步加强 专项资金管理，以资金的绩效评价反映工作开展情况，以资金分 配的多少体现资金使用的绩效，逐步建立项目进度与资金使用之 间的桥梁。

2.突出资金分配的重要性。资金分配在遵循科学性、合理性、 成效性、平衡性、协调性原则的基础上，进一步突出资金分配的 重要性。

六、项目实施经验、做法和存在的问题

(一) 项 目实施经验、做法                        1.领导重视。领导高度关注项目进展，严格建设程序，严把

质量关，严格遵循资金支付规定。力求提高资金使用效率。

2.强化管理。强化项目管理和强化资金管理，做到“两手抓， 两手都要硬”，一手抓制度建设，全面规范专项资金管理，确保 资金使用安全；一手抓资金监管，在不断完善专项资金财务报表 管理制度的基础上，建立全方位、多层次的监督管理制度，将专 项资金的监督检查列入常态检查范围，确保资金的安全运作。

3.实行专款专用管理规定。制定了专项资金管理规定，严格 按照规定的要求做到专账核算、专款专用，加强对资金使用情况 进行核查，确保专项资金的使用全部具有合法手续。

(二) 项目实施存在问题

无

七、项目有关建议

无

八、其他需说明的问题

无

项目支出绩效评分表

注：请参照《项目支出绩效评价指标体系框架》  (财预〔2020〕10 号) 设置相关指标。

第四部分  名词解释

( 一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资 金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

(三) “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因 公出国 (境) 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其 中，因公出国 (境) 费反映单位公务出国 (境) 的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车 辆购置税、牌照费) ，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、 过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待) 支出。

( 四) 一般公共服务 (类) 财政事务 (款) 行政运行 (项) ： 指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机 构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五) 机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排 的为保障行政单位 (包括参照公务员法管理的事业单位) 运行用 于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购 置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

安义县水利局2021年度部门决算（定稿）

安义县水利局2021年度决算公开表