（2018年2月6日在扬子洲镇第三届

人民代表大会第四次会议）

扬子洲镇财政所   陶郭沙

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会书面报告我镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案），请予审议，并请各位列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2017年财政预算执行情况

2017年，我镇财政工作在区委、区政府的正确领导下，在镇党委、镇政府的带领下，以及镇人大的依法监督和各部门的密切配合下，认真贯彻党的十八届五中、六中全会和中央经济工作会议精神，深化财政体制改革，紧紧围绕财政收入体制，优化财政支出结构，创新财政管理，推动经济转型升级和民生改善，不断提高财政资金使用效益，实现了全镇经济社会的稳步发展，较圆满完成了全年确定的财政预算收支任务。现将相关情况汇报如下：

（一）、财政收入完成情况

1、财政总收入：2017年首次突破亿元大关，全镇实现财政总收入14152.72万元，同比增长42.72%。（其中：区国税完成5298.02万元；区地税完成1012.58万元；市国税直属完成87.96万元：市地税直属完成7754.16万元。）

2、一般地方预算收入：2017年全镇实现一般地方预算收入4444.9万元，同比增长46.98%。（其中：区国税完成1180.79万元；区地税完成252.28万元；市国税直属完成19.79万元：市地税直属完成2992.04万元。）

今年税收收入大幅增长，主要由于赣昌砂石补（追）缴的财政总收入3415.58万元及一般地方预算收入1495.85万元。

3、体制收入：2017年实现上级财政体制补助收入2827.3万元。

（1）、专项补助收入779.01万元。

（2）、市财政税收补助667.7万元。

（3）、其他各级体制补助1370.6万元。

4、上年结余5.28万元。

（二）、财政支出情况

1、镇本级（含村级）支出3100.06万元。（含：专项支出779.01万元，政府性基金15万元）

（1）、一般公共服务1249.1万元；

（2）、公共安全支出59万元；

（3）、教育支出132万元；

（4）、文化教育与传媒支出22万元；

（5）、社会保障和就业302万元；

（6）、医疗卫生与计划生育72万元；

（7）、城乡社区事务778.2万元；

（8）、农林水事务206.76万元；

（9）、住房保障支出264万元；

（10）、其他支出15万元。

以上支出包括“三公”经费支出13.46万元（其中：公务出国0万元，公务用车13.3万元，公务接待0.2万元），政府采购支出136万元。

２、区级上解支出4111.4万元。

（1）、中小学教育支出2631.06万元；

（2）、派出所、消防等公安支出521.7万元；

（3）、城管、市容等城乡社区事务支出242.31万元；

（4）、民政救济、社会救助等社会保障和就业支出170.5万元；

（5）、卫生院、计生等医疗卫生与计划生育支出253.2万元；

（6）、体制上解支出277.33万元；

（7）、其他上解支出15.3万元。

3、财政平衡情况

全镇实现可用财力7277.46万元，其中：决算收入4444.9万元，上级财政体制补助收入2827.3万元。上年结余5.28万元。

全年实际支出7211.46万元，其中：镇本级支出2306.05万元，专项支出779.01万元，政府性基金支出15万元，上解支出4111.4万元。财政净结余66万元，实现了财政收支平衡,略有节余 。

各位代表，一年来，为确保预算收支任务的完成，我们着重抓了以下几项工作:

(一)加强财政工作力度，高质量完成预算收入

在镇党委、政府的正确领导下，强化财政收入目标责任制，充分调动全镇各相关单位依法组织收入的积极性，克服各种增收压力，全力以赴，齐抓共管，攻坚克难，高质量完成预算收入任务。一是积极开展财税专项检查，在抓好主体税收和重点纳税大户的征管工作，确保税收收入不流失；二是充分发挥财政协税护税的作用，积极协调市、区税务部门的关系，始终把增加税收收入和可用财力作为增收的重点，做到依法征税，应收尽收；2017年一般地方预算收入4444.9万元，同比增长46.98%。；三是积极跟踪，落实政策，主动争取区划体制差异市财政财税补助资金1357万，同比增长26.7%；

（二） 严格支出管理，规范审批流程

一是认真执行预算资金管理制度，规范预算编制。二是加强支出进度管理，编制支出计划，加快资金拨付，切实保障重点支出。三是出台《扬子洲镇关于进一步规范财务管理要求的通知》文件，加强财务管理，规范审批流程，提高使用效益。四是较好地执行中央八项规定，2017年度“三公经费”同比下降82.54%。

（三）加大公共财政支出，提高为人民服务质量

在积极组织财政收入的同时，我们进一步加强了公共财政的建设，把维护好、实现好、发展好人民群众的根本利益作为财政工作的出发点和落脚点，集中财力办好各项惠民大事，推动了我镇经济和社会各项事业的协调发展，进一步提高为人民服务的质量。一是在保障行政机关运作和公共事业基本支出需要的前提下，把新增财力进一步改善我镇居民生活环境的方向倾斜，让广大人民群众共享了发展的成果，促进了社会和谐。2017年争取市财政“一事一议”财政奖补资金90万元，对全镇主要道路进行了亮化，项目涉及9个村，全长18公里，安装LED路灯463盏，8700人筹资3万元，村级筹资18万元，总投资111万元。

（四）加强财政改革力度，提升财政管理水平

2017年财政部门在推进财政各项改革中取得了新的成效。一是执行好《预算法》，推进全口径预算。二是建立健全行政事业单位资产管理信息系统，确保行政事业单位资产安全完整、合理配置和有效利用；三是深入推进政府采购制度建设，2017年我镇政府采购纳入区级预算管理平台，规范了政府采购程序，提高政府采购资金的节约率和使用效益。

在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到财政运行中还存在一些实际问题和困难。一是十年储备财政收入基础不稳，“营改增”全面实施、结构性减税、项目难落地等因素影响；二是财政支出规模不断攀高，我镇财政面临的支出压力越来越大（教育、公安消防、控违拆违、清洁工程、村委会的正常运转、城市维护和管理等，都需要大量资金）。上述情况，我们将高度重视，积极应对，通过优化经济结构，健全财政职能和体制，加强预算约束和财政资金使用绩效管理等方面来认真研究对策，切实加以解决。

二、2018年财政预算（草案）

2018年，政府工作的总体要求是：深入学习贯彻党的十九大、中央经济工作会和省委、市委、区委全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾这一主要社会矛盾，在控储条件下，既要实现控制违章搭建、非法用地和保护优良生态两大目标，又要顺应扬子洲人民群众的新期待，惠民生、谋民利、解民忧，让改革发展成果更多更公平惠及全镇人民，更要在村两委换届后，干部队伍补充新鲜血液叠加控储期即将结束的关键之年，强素质、带队伍、早谋划，为扬子洲解冻后的大建设、大发展、大跨越奠定坚实基础，积蓄强劲能量。

根据上述总体要求，结合本镇实际情况及上级政府对我镇的要求和我镇工农业生产和社会各项事业发展的要求，2018年财政收入安排指导思想是：因地制宜、主动作为、创新发展，并积极争取上级各项帮扶政策及资金。进一步提高镇财政收入和村级经济效益，做到财政收入与社会经济发展同步增长。根据《预算法》，2018年的支出安排做到量入为出，不搞赤字预算的指示，按照从紧、从俭的原则妥善安排。

2018年税收任务考虑体制收入上解及2017年赣昌砂石补（追）缴因素，2018年我镇财政总收入任务为11596万元，同比增长8%；一般地方预算收入任务为2728万元，同比增长6%；上年结余66万元。（上级财政体制补助收入未计）

全年镇本级可用财力为2794万元，主要支出初步安排如下：（未列上解支出预算）

（一）、镇本级（含村级）预算支出2400万元。其中：三公经费预算支出43.8万元（公务出国0万元，公务用车13.8万元，公务接待30万元），政府采购预算支出350万元。

1、一般公共服务支出829.8万元；

2、公共安全支出31.2万元；

3、教育支出94万元；

4、文化教育与传媒支出3万元；

5、社会保障和就业336万元；

6、医疗卫生与计划生育68万元；

7、节能环保2万元；

8、城乡社区事务598万元；

9、农林水事务159万元；

10、住房保障支出276万元；

11、资源勘探信息等支出3万元；

（二）、预备费支出384万元。

（三）、结余10万元。

各位代表，新的一年，为确保预算收支任务的完成，我们着重做好以下几项工作:

三、依法理财，狠抓落实，努力完成财政工作任务

2018年，镇财政工作任务艰巨，我们将围绕镇党委、政府中心工作，密切关注经济形势变化，立足财政实际，创新工作举措，强化责任担当，全面推进我镇财政事业健康发展，切实抓紧抓好预算执行，实现我镇经济平稳快速发展与社会和谐稳定。重点做好以下几个方面工作：

（一）、注重“开源”，提高财政保障能力

一是强化税源监控。完善收入征管机制，加强“营改增”政策效应分析和纳税跟踪调研，全面应对国家税制改革对我镇税收的影响，把握组织收入的主动权。完善镇综合治税网格化组织，加强税源基础管理，强化收入分析预测，扩大监控范围，完善税源信息台帐，加大税收稽查力度，严防“跑冒滴漏”避免税款流失。二是培植后续财源。增大育强现有企业，强化产业招商，培植财源新的增长点，加强对重点纳税企业的服务，促进重点企业税收的稳定增长。通过发展经济，逐步建立起多元化的财力保障机制。三是积极跟踪市财政局对我镇财税补助政策落实情况，配合市财政局对我镇企业纳税核查工作，力争2018年市级财税补助上新的台阶。

（二）、注重“节流”，提高资金使用绩效

一是严格控制新增支出。细化编制部门预算，加强预算执行的严肃性，严格预算追加审核程序，除镇党委、镇政府确定的民生重点项目外，一律不予追加预算。二是加强“三公经费”管理。认真贯彻落实关于改进作风相关规定，坚持过“紧日子”，严格控制一般性支出和行政经费规模，定期分析“三公经费”支出情况。

（三）、注重“规范”，落实财经工作纪律

一是规范行政事业单位财务制度。重点完善各预算单位内控制度，明确相互协调、相互制约工作分工，严格财务审批程序。二是规范财会人员队伍建设。严格执行会计从业人员管理，严禁行政事业单位财会岗位由无从业资格人员担任。三是规范政府采购管理。完善政府采购程序，严格政府采购供应商信用审查；及时公开政府采购相关信息；进一步扩大政府采购范围，增大集中采购规模，提高采购资金节约率。四是规范财政监督检查机制。完善财政监督检查工作流程，拓展监督检查范围；明确检查重点，将资金规模较大、与人民群众密切相关的项目资金列入年度检查计划。

（四）、注重“创新”，提高财政管理水平

一是继续推进预决算信息公开工作。根据省、市、区统一部署，重点做好对预决算信息真实性、合理性和公开及时性的审查等工作，自觉接受广大群众的监督。二是继续探索公务卡管理制度改革。探索实行单位公务卡制度，提高公务卡使用效率，促进公务消费透明化，提高资金使用合理性。三是继续探索绩效评价工作。积极引进第三方进行评价，重视绩效评价效果应用，推进实现“绩效预算”，提高资金使用效益。

各位代表，新一年的财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在区委、区政府的领导下，在镇党委、镇政府的带领下，在镇人大的依法监督下，在社会各界的大力支持下，齐心协力，奋发进取，创新工作，圆满完成全年预算任务，为实现新时代下扬子洲的腾飞而努力奋斗！

以上汇报，请予审议。