财政局2017年上半年工作总结及下半年工作安排

2017年年初以来，我局紧紧围绕年初制定的目标任务，主动适应新形势，积极面对新要求，全力推进财政改革不断深化，确保各项工作执行有力，服务经济社会发展大局。

一、2017年上半年工作总结

（一）1-5月一般公共预算收支情况

完成财政总收入省口径31.6亿元，在全市12个县区中位列第5，同比增长41.4%，全市排名第2。预计六月份实现同比增长40%。

完成地方一般公共预算收入5.1亿元，同口径下降9%，同比下降19.27%，同比增幅在全市排名第10。其中，税收收入完成4.6亿元，占地方一般公共预算收入比重达90.5%，占比位列全市各县区第3。收入增幅预计六月份同比下降16%。

完成一般公共预算支出10.4亿元，同比增长10.1%，其中：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区事务等八项重点支出共计完成9.7亿元，占全区一般公共预算支出的比重达到93.3%，重点支出项目得到有力保障。     

（二）一般公共预算执行的具体工作

1、组织收入方面：

一是研判形势主动作为。针对“营改增”、分成体制调整和“金税三期”上线带来的变化，积极与税务部门、各街办（管理处）交流沟通，发现并解决工作中存在的困难和问题，想方设法培植财源，不断提高收入质量。二是加强经济工作调度与指导。严格实行月调度机制，加强对各经济责任单位的调度，并组织镇、街办（管理处）对辖区经营户、出租户、异地注册户及建安工程进行全面摸排并建立台账，努力实现动态管理。三是着重强化重点税源户管理。对重点税源户税收情况进行梳理，实行一月一走访，密切关注规模以上企业生产发展情况，及时准确掌握企业的纳税情况。对税收明显下降和有异常情况的企业，及时与企业进行沟通、查找原因，帮助解决企业的实际问题。

2、协调支出方面：

一是完成部门预算批复。完成2017年部门预算批复，并组织、实施完成2017年部门预算公开及“三公”经费预算公开工作。2017年区本级“三公”经费预算2665万元，同比2016年“三公”经费预算下降652万元。二是完善经费保障机制。关注困难企业职工医疗保险、城乡居民医疗保险财政补助资金等方面存在的问题，确保资金拨付及时、配套资金足额配置。

3、监督管控方面：

一是严肃财经纪律。按照上级部门的通知要求，就违法违规举债担保问题、社保资金政策落实情况、涉农资金使用情况、“三公”监管平台管理使用情况完成了对全区各单位的监督检查工作。二是推进预算评审。2017年1月至6月26日，我区共受理基本建设工程预算评审业务40件，累计报送预算金额6975.61万元，评审定案金额6220.81万元，核减率为10.82%。三是规范政府采购监管。2017年1月至6月26日，全区货物及服务类政府采购预算约为1507.96万元，实际采购金额约为1312.97万元，节约资金194.99万元，节约率为12.93%。

4、其他财政工作：

一是持续推进两创示范工作。截至目前，东湖区豫章一号文化产业园进驻文化企业70余家，产值超过2亿元，纳税额超过1000万元。两创工作开展至今，共打造“众创空间”“小企业创业基地”“微型企业孵化园”等创新创业基地43个，有6家入选全市“洪城众创2.0”众创空间，总运营面积13952平方米，容纳小微企业数量920家，服务小微企业数量1977家。二是充实旧改资金。配合区旧改办各业务组，向市土地储备中心申请了4个地块共计11.406亿元的旧改资金，有力的推进了我区旧改工作的顺利进行。三是强调内部控制制度建设。按照财政部统一要求，组织全区各行政事业单位完成了2016年内部控制报告，健全了我区内部控制体系的建设。

二、当前存在的问题

我区财政工作正面临一般公共预算收入下降的问题，主要有三个原因：一是中央、省、市政策不利，受“营改增”、省以下税收分成体制调整、政治中心迁移、红谷滩金融商务区和开发区专业产业园打造等政策性因素影响，我区地方收入下降趋势明显。二是受旧城改造、土地资源、楼宇品质、交通配套等项目落地前提条件的制约，近年来我区引进落户的重大项目数量不足，导致我区税收收入增长乏力。三是受经济下行、旧城改造、地铁施工影响，以及网购、电子商务等方式快速发展带来的冲击，我区传统优势产业——商贸服务业动能不足。由于一般公共预算收入下降，而我区近年来支出多为刚需支出，无法缩减，故呈现出较为突出的收支矛盾。

三、2017下半年工作安排

下半年，区财政局将继续紧密围绕区委、区政府的工作部署，紧扣经济发展目标，以组织收入为重点，开拓思路，奋发进取，努力完成各项经济指标，保障各项工作顺利开展，实现“打造实力东湖、创造活力东湖、塑造魅力东湖”目标。

（一）组织收入方面

一是建立“一企一档”动态化信息管理机制，挖掘税源信息，紧密跟踪走访重点税源企业，密切关注重点税源企业经营情况及纳税情况；督促各经济责任单位做好对辖区纳税区级财政所得30万元以上的重点税源企业的走访服务，实行一企一档、一月一预测、一月一走访。

二是继续加强收入形势研判，紧盯潜力税种，增进与税务部门的沟通与联系，努力争取各级税务部门对我区财税工作的支持。

三是创新工作方式，积极开展开展个体工商户及零散税收的委托代征工作，壮大税源、扩大税基——在百花洲街道开展以太平洋商厦为重点的个体工商户委托代征试点工作，并及时总结试点经验，在全区全面推广；在扬子洲镇增设国、地税联合委托代征的税收服务站。

四是建立并执行企业迁出流程，强化护企留商工作，市场监管局、协税办、街道、招商引资单位联动协作开展留企工作，确保税源不流失。

五是加强对各街道（管理处）税务服务站的台账管理，进一步规范文件、档案等资料格式，全面推进档案电子化管理工作。重点打造我区涉税信息平台，建立完善的涉税信息传递和共享机制。加大对重点税源户、建安项目、出租户、未注册户的走访摸排和动态管理，进一步夯实工作基础。

六是加大对辖区房地产、建筑安装项目的巡查走访，建立台账。对项目地在我区但承建公司为区外的建筑安装企业，在工程款结算前变更至我区或转包至我区建筑安装企业。

（二）协调支出方面

一是继续加大对教育、医疗卫生、城市建管、公共安全等方面资金的整合力度，全力筹措财政资金，集中办好涉及群众切身利益的各项民生实事。二是早着手，早准备2018年部门预算编制准备工作，做细专项经费的文件依据收集，做好预算编制基础工作；三是完成2016年度全区预算单位部门决算批复、2017年单位人员变动增减经费审核结算等工作；四是做好2017年度年终扎帐、总决算和部门决算报表编制的布置工作。

（三）监督管控方面

一是继续组织全区行政事业单位做好政府采购报表的录入上报工作，并根据市采购办安排，做好2018- -2019年市县部分协议定点项目联合招标准备；二是继续做好行政事业单位固定资产处置审批工作；三是继续依托干部作风大转变教育整治工作，对社保资金、涉农资金、“三公”经费的管理使用情况开展检查，重点围绕资金政策落实情况、部门监管履职情况、资金运行情况、审批拨付情况等方面开展检查。

（四）其他财政工作

一是多元化打造企业服务平台。加快推进政企服务网络交互平台内容建设工作，不断丰富平台功能，建立专业团队，合理运用；支持增加税收、招商引资额度、企业新增用工、技术成果交易的区内各类商会、协会、校友会等组织举办的大型商业活动；重点扶持区内优秀企业服务平台、众创空间、小微孵化园、科技孵化器。

二是多方面鼓励潜力企业发展。鼓励企业申请高新企业、著名商标、专精特新企业、等国家省、市各级荣誉，开办企业集训营提供年度孵化帮扶服务，鼓励各行业商会、协会组建企业高成长俱乐部，鼓励技术交流、产品众筹、股权融资为主题的沙龙活动，重点扶持服务机制健全、企业收效显著品牌化活动。

三是继续推进“财园信贷通” 工作。坚决贯彻落实上级部门“降成本、优环境”工作，坚持为辖区优质企业提供融资服务，极力破解中小企业融资难、融资贵的难题。各经济责任单位在走访重点税源户的同时，着力挖掘一些税收潜力大的、有成长性的企业予以重点支持，紧密联系各合作银行提前做好优质企业客户群储备工作。确保完成今年市政府下达我区财园信贷通工作任务指标，促进我区企业健康快速发展。

东湖区财政局

2017年6月27日