进贤县水利局（部门）2021年度部门决算公开

进贤县水利局部门2021年度部门决算

 

目    录

 

第一部分  进贤县水利局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  进贤县水利局部门概况

 

一、部门主要职能

负责有关法律、法规的组织实施和监督检查；贯彻执行国家和省、市有关水行政的工作方针、政策；统一管理全县水资源(含空中水、地表水、地下水)；拟定全县计划用水、节约用水政策;主管全县河道、堤防、水库、湖泊(包括人工水道、行洪区、蓄洪区、港洪区)、河口滩涂等水域及其岸线，负责水工程管理范围内建设项目的审批工作;负责县管涉河建设项目审查和河道采砂规划及审批管理；负责全县水旱灾害防御工作；组织、指导水政、水保监督和水行政执法，协调并仲裁部门间和乡镇间的水事纠纷；负责全县水土保持工作:指导农村水利工作和行业的水电管理和乡镇供水以及农村饮水工作；负责管理全县水利工程质量监督和水利建设市场；组织、指导全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护;负责全县的节约用水；承办县委、县政府以及上级业务主管部门交办的其他事项。

负责有关法律、法规的组织实施和监督检查；贯彻执行国家和省、市有关水行政的工作方针、政策；统一管理全县水资源(含空中水、地表水、地下水)；拟定全县计划用水、节约用水政策;主管全县河道、堤防、水库、湖泊(包括人工水道、行洪区、蓄洪区、港洪区)、河口滩涂等水域及其岸线，负责水工程管理范围内建设项目的审批工作;负责县管涉河建设项目审查和河道采砂规划及审批管理；负责全县水旱灾害防御工作；组织、指导水政、水保监督和水行政执法，协调并仲裁部门间和乡镇间的水事纠纷；负责全县水土保持工作:指导农村水利工作和行业的水电管理和乡镇供水以及农村饮水工作；负责管理全县水利工程质量监督和水利建设市场；组织、指导全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护;负责全县的节约用水；承办县委、县政府以及上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个，包括：包括进贤县水利局本级、进贤县水利综合服务中心、进贤县河道堤防安全保障中心、进贤县赣抚平原水资源保护中心。

本部门2021年年末实有人数265人，其中在职人员264人，离休人员1人；年末其他人员13人；年末遗属人员16人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员118人。

 

第二部分  2021年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

 

2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计11812.37万元，其中年初结转和结余1235.33万元，较2020年减少8310.63万元，下降87.06%；本年收入合计10577.03万元，较2020年增加39.83万元，增长0.38%，主要原因是：工资福利及社保、医保等增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入9458.28万元，占89.42%；其他收入1118.76万元，占10.58%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计11812.37万元，其中本年支出合计11184.71万元，较2020年减少3945万元，下降26.07%，主要原因是：2021年项目支出减少；年末结转和结余627.65万元，较2020年减少4325.8万元，下降87.33%，主要原因是：2021年底财政收回所有结余及结转资金3785.36万元。

本年支出的具体构成为：基本支出3846.37万元，占34.39%；项目支出7338.34万元，占65.61%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为2460.12万元，决算数为9474.78万元，完成年初预算的385.01 %。其中：

（一）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为70万元，完成年初预算的  %，主要原因是：军山湖防汛设施维修改造。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为224.4万元，决算数为217.87万元，完成年初预算的97.09%，主要原因是：较年初预算本年度使用财政拨款社保支出减少。

（三）农林水支出年初预算数为2026.05万元，决算数为9023.55万元，完成年初预算的445.38%，主要原因是：项目支出增加，年初预算只对基本支出进行预算，并不包含项目支出预算。

（四）农住房保障支出初预算数为209.67万元，决算数为113.36万元，完成年初预算的54.07%，主要原因是：财政资金不足，不足部分用其他资金支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2636.39万元，其中：

（一）工资福利支出2086.15万元，较2020年减少138.86万元，下降6.24%，主要原因是：人员变动及在职转退休等原因造成。

（二）商品和服务支出320.96万元，较2020年减少65.61万元，下降16.97%，主要原因是：本年度劳务费及其他费用减少。

（三）对个人和家庭补助支出199.24万元，较2020年减少987.3万元，下降83.21%，主要原因是：财政奖励性支出减少。

（四）资本性支出30.05万元，较2020年增加30.05万元，增长 %，主要原因是：办用公品购置 及公务用车购置支出增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为204.98万元，决算数为43.16万元，完成预算的21.06%，决算数较2020年增加20.1万元，增长87.16 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为37.38万元，决算数为  19.63万元，完成预算的52.51%，决算数较2020年增加0.55 万元，增长2.88 %。国内公务接待共242批次，国内公务接待共1736人次。决算数较年初预算数增加的主要原因是：一般公共预算安排的公务接待费用增加。

（三）公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为167.6万元，其中公务用车购置年初预算数为115.6万元，决算数为  14.18万元，完成预算的12.27%，决算数较2020年增加14.18万元，增长%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：一般公共预算公务用车购置数量减少；公务用车运行维护费支出年初预算数为52万元，决算数为9.35万元，完成预算的17.98%，决算数较2020年增加5.37万元，增长134.92 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是：新增公务车4辆（一般公共财政拨款购置1辆、其他资金购置车辆3辆），相应的运行维护费用增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出171.17万元，较年初预算数减少124.41万元，降低42.09 %，主要原因是：年初预算中的其他资本性支出减少。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额69.74万元，其中：政府采购货物支出52.01万元、政府采购工程支出17.73万元。授予中小企业合同金额69.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额52.01万元，占政府采购支出总额的74.58%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，其他用车9辆。（其他用车主要是下属单位车辆，主要用途用于巡堤坝等。）

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

1、前期准备。接到县财政局关于开展2021年度项目支出绩效评价工作的通知，组织开展部门整体支出绩效评。水利局党组高度重度，3月12日上午召开班子成员会议，研究绩效评价工作方案，3月19日召集有关人员召开动员会及工作布置会，明确了工作组织方式以及自评工作内容、时间节点及相关要求。

2、组织实施。自评工作由分管领导牵头负责，组织有关人员开展自评工作。采取听、看、查、访、议等方式，对资金绩效情况开展现场评估。

3、分析评价。根据绩效评价指标，采取内业评估和现场评估相结合的方式，按不同项目类型进行分析评价，再汇总形成本次自评报告成果。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

项目支出绩效自评表

（  2021年度）

 

项目支出部门评价报告

 

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

进贤县钟陵中型灌区续建配套与节水改造工程为《中型灌区续建配套与节水改造方案》拟实施的项目之一，项目位于进贤县钟陵乡境内，以钟陵中型水库为主灌溉水源，农业生产以种植水稻为主，同时兼种豆类、薯类、油菜、蔬菜、芝麻等多种旱作物。建设主要内容为：改造灌区灌排渠系东、西2条干渠、8条支渠、13条斗渠及渡槽、倒虹吸管、涵洞、水闸、排洪闸、桥梁等渠系建筑物。其中东干渠长11.150km，西干渠长10.505km；支渠8条长18.05km；斗、农渠35条，总长28.70km；排水沟256条，总长度25.0km。

工程批复静态总投资2228.70万元。其中建建安投资1837.75万元，

本工程于2020年4月经挂网公开招标，5月初开工建设，至2021年12月主体全部完工，正准备单位工程验收，鉴于省级以上资金只承担建筑工程部分80%，其它由地方配套完成，由于我县财力不足，地方政府筹措资金困难，造成灌区续建配套与节水改造无法完建，无法竣工决算和竣工验收，南昌市水利、财政局为解决建设所需资金缺口，以洪财农【2021】138号文下划专项资金计划370万元，目前已作为工程款全部支付。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标为完成钟陵中型灌区续建配套与节水改造2.42万亩

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

财政支出绩效评价是政府绩效管理的重要组成部分，是提高政府效能、坚持厉行节约的重要举措。本次绩效评价的目的是提高支出的责任和效率，形成“花钱必问效、无效必问责”的管理理念，评价结果和整改落实情况将作为该项目资金分配的依据。本次评价的对象为2021年市级补助资金370万元，范围为已批复的实施方案中的主体工程。。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本项目绩效评价主要遵循相关性、可比性、重要性、定性与定量相结合、客观公正的原则，依据各类工程配置标准，围绕绩效目标，从项目的申请、管理、产出、效益等方面科学设定评价指标体系，采用目标结果比较法、公众评判法等评价方法进行评价。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备。水利局党组高度重度，召开班子成员会议，研究绩效评价工作方案，及时召集有关人员召开动员会及工作布置会，明确了工作组织方式以及自评工作内容、时间节点及相关要求。

2、组织实施。自评工作由分管领导牵头负责，组织有关人员

开展自评工作。采取听、看、查、访、议等方式，对资金绩效情况开展现场评估。

分析评价。根据绩效评价指标，采取内业评估和现场评估相结合的方式，进行分析评价，再汇总形成本次自评报告成果。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表，评分表可参照附件2）

经逐项对照项目支出绩效评分表所涉内容，决策指标 15分，部门评价得分13分;过程指标15分，部门评价得分13分;产出指标35分，部门评价得分33分；效益指标25分，部门评价得分24分；满意度指标10分，部门评价得分10分，绩效评价总计得分93分，绩效评价等级为“优秀”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、立项依据充分∶主要为进发改行复字[2021]31号文批复，立项依据充分。

2、立项程序规范∶按财政要求进行了绩效申报。

3、绩效目标明确：将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标项目。

4、绩效目标合理：目标任务数或计划数相对应

（二）项目过程情况。

1、资金管理∶2021年12月28日全部拨付到位，资金到位率100%。

2021年12月30日年已支付，预算执行率100%：

2、资金使用合规;纳入预算管理，严格按照项目资金管理办法采取直接支付的方式将资金发放施工企业，预算单位及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

3、组织实施：2020年4月水利局制定了《水利财政资金绩效管理暂行办法》（进水字[2020]64号）明确县水利局在绩效管理中的职责，绩效评价的主要依据，审核汇总、设定、分解绩效指标预算执行的工作要求，于2020年5月以进水字[2020]68号行文成立了进贤县水利局财政资金绩效评价领导小组，组长由局长担任，副组长由分管计财的局领导、局总工程师担任，成员为各有关科室长。领导小组下设办公室，办公室主任由计财科长担任。            实施评价过程中评价人员依据资金来源及具体制度的运用目的、操作方式、使用范围、适用对象、评价时间、评价人员、成本控制等方面，在评价方法中进行筛选、组合，最后形成有效的评价结论。

（三）项目产出情况。

1、数量指标∶完成续建配套与节水改造2.42万亩。

2、质量指标∶工程及设备安装质量合格率 100%。

3、时效指标∶及时完成任务，投资完成率100%。

4、成本指标∶控制在批复概算范围内。

（四）项目效益情况。

1、经济效益指标：新增、恢复灌溉面积2.42（万亩），新增粮食综合生产能力480(万kg)

2、社会效益指标∶受益农户1.6（万人）

3、生态效益指标：新增年节水能力120(万m3)，水利工程形象得到提升。

4、可持继性影响∶延长了工程使用寿命。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.完善绩效评价指标体系，使绩效评价指标更科学

2.严格建设程序，严把质量关，严格遵循资金下拨规定。力求提高资金使用效率。

3.强化管理。强化工程绩效管理和强化资金管理，多层次的绩效监控制度，将专项资金的绩效监控检查列入常态检查范围，确保资金绩效有实效。

4、绩效预期目标全部完成，无存在问题。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

      无

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2:-2

项目支出绩效自评表

（  2021年度）

 

项目支出部门评价报告

 

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

根据市财政局、市水利局下发《关于下达南昌市2021年水土流失治理项目补助资金的通知》（洪财农〔2021〕68号）通知的文件精神。解决我县水土流失较严重地区的水土流失问题，消除水土流失隐患，提升周边生态环境质量。县水利局根据我县实际情况，经研究以进水字【2021】221号计划安排前坊左家寨35万元，水电有限公司7万元，水利综合服务中心6万元，主要实施内容为种树、铺设草皮、截排水沟、种草等内容。由项目单位负责实施，从2021年7月开始，至2021年12月完成。本项目预算共安排48万元，至2021年5月31日市财政下拨48万元已全部到位，项目实际已支出48万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1．项目绩效总目标

完成2021年水土流失治理面积2.719平方千米，解决水土流失较严重地区的水土流失问题，消除水土流失隐患，提升周边生态环境质量。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

财政支出绩效评价是政府绩效管理的重要组成部分，是提高政府效能、坚持厉行节约的重要举措。本次绩效评价的目的是提高支出的责任和效率，形成“花钱必问效、无效必问责”的管理理念，评价结果和整改落实情况将作为该项目资金分配的依据。本次评价的对象为进贤县021年水土流失治理项目补助资金48万元，范围为进水字【2021】221号计划安排项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本项目绩效评价主要遵循相关性、可比性、重要性、定性与定量相结合、客观公正的原则，依据各类工程配置标准，围绕绩效目标，从项目的申请、管理、产出、效益等方面科学设定评价指标体系，采用目标结果比较法、公众评判法等评价方法进行评价。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备。水利局党组高度重度，召开班子成员会议，研究绩效评价工作方案，及时召集有关人员召开动员会及工作布置会，明确了工作组织方式以及自评工作内容、时间节点及相关要求。

2、组织实施。自评工作由分管领导牵头负责，组织有关人员

开展自评工作。采取听、看、查、访、议等方式，对资金绩效情况开展现场评估。

分析评价。根据绩效评价指标，采取内业评估和现场评估相结合的方式，进行分析评价，再汇总形成本次自评报告成果。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表，评分表可参照附件2）

经逐项对照项目支出绩效评分表所涉内容，决策指标 15分，部门评价得分15分;过程指标15分，部门评价得分14分;产出指标35分，部门评价得分35分；效益指标25分，部门评价得分25分；满意度指标10分，部门评价得分10分，绩效评价自评总计得分99分，绩效评价等级为“优秀”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、立项依据充分∶主要为洪财农〔2021〕68号、进水字【2021】221文件要求，立项依据充分。

2、立项程序规范∶按财政要求进行了绩效申报。

3、绩效目标明确：将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标项目。

4、绩效目标合理：目标任务数或计划数相对应

（二）项目过程情况。

1、资金管理∶2021年12月28日全部拨付到位，资金到位率100%。

2021年12月30日年已支付，预算执行率100%：

2、资金使用合规;纳入预算管理，严格按照项目资金管理办法采取直接支付的方式将资金发放施工企业，预算单位及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

3、组织实施：2020年4月水利局制定了《水利财政资金绩效管理暂行办法》（进水字[2020]64号）明确县水利局在绩效管理中的职责，绩效评价的主要依据，审核汇总、设定、分解绩效指标预算执行的工作要求，于2020年5月以进水字[2020]68号行文成立了进贤县水利局财政资金绩效评价领导小组，组长由局长担任，副组长由分管计财的局领导、局总工程师担任，成员为各有关科室长。领导小组下设办公室，办公室主任由计财科长担任。            实施评价过程中评价人员依据资金来源及具体制度的运用目的、操作方式、使用范围、适用对象、评价时间、评价人员、成本控制等方面，在评价方法中进行筛选、组合，最后形成有效的评价结论。

（三）项目产出情况。

1、数量指标∶水土流失治理面积2.719平方千米

2、质量指标∶质量合格率 100%。

3、时效指标∶及时完成任务，投资完成率100%。

4、成本指标∶控制在预算范围内。

（四）项目效益情况。

1、社会效益指标∶保护耕地4078亩。

2、可持继性影响∶建成工程运行良好。

3、生态效益指标：水利工程形象得到提升，体现了现代农业观光品味。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.完善绩效评价指标体系，使绩效评价指标更科学

2.严格建设程序，严把质量关，严格遵循资金下拨规定。力求提高资金使用效率。

3.强化管理。强化工程绩效管理和强化资金管理，多层次的绩效监控制度，将专项资金的绩效监控检查列入常态检查范围，确保资金绩效有实效。

4、绩效预期目标全部完成，无存在问题。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

      无

 

项目绩效自评情况如下：

1、项目自评得分情况：纳入绩效评价6个项目经逐项对照绩效自评表所涉内容，产出指标50分，自评得分50分；效益指标30分自评得分30分；满意度指标10分，预算执行指标得分10分，绩效评价自评总计得分均为100分。

2、项目总体执行情况：2021年度，市级财政项目共下达9个，已全部下达并分解绩效指标，截止2021年12月在数量、质量、时效指标上都达到市财政要求，群众满意度较高。

3．资金管理情况：项目单位均制定了专项资金管理规定，严格按照规定的要求做到专账核算、专款专用，加强对资金使用情况进行核查，保证了专项资金的使用全部具有合法手续。

4．项目实施成效情况：各项目实施后，工程效能得到了正常发挥。改善了灌溉面积，产生了较好的社会、经济、生态效益。，延长了工期使用寿命。提升工程形象。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

年度总体目标为：一、在防汛抗旱指挥部领导下做好2021年度水旱灾害防御工作，达到不垮一坝，不倒一堤不。二、持续推进“河长制”工作，全面完成“清四乱”专项整治工作。三、进一步加强水资源管理，严守“三条红线”。四、水利基础设施建设按规划计划要求全面完成。工作任务为1、完成中型灌区节水配套改造1.2万亩。2、万亩圩堤加固2处。 3、生态文明村建设1处。 4、小型水库工程设施维修养护208座。5、农村饮水工程维养12处。6、完成新增农业水价综合改革67.8万亩。部门评价为数量、质量、社会、经济、生态、可持续可持续影响均达到目标要求，平均满意度不低于95%。项目效绩目标全面实现。    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1：

 

2021年度部门整体支出自评情况汇总表

注：1.此表由各主管部门填报，部门本级绩效自评情况填写在第一行，所属单位自评情况依次往下填写；

    2.主管部门需对本级及三个所属单位复核并打分，所属单位少于三个的则全部复核并打分。

附件2：

部门（单位）整体支出绩效自评表

（ 2021年度）

评价部门名称			进贤县水利局			下属单位个数				5个
整体支出规模					全年预算数		全年执行数			执行率
			资金来源：（1）财政拨款		9458.28		9458.28			100%
			（2）其他资金		2354.09		1726.44			73.34
			资金结构：（1）基本支出		3846.37		3846.37			100%
			（2）项目支出		7338.34		7338.34			100%
年度总体目标		年初设定目标				全年完成情况
		按考核要求完成全年工程建设计划任务				按考核要求完成全年工程建设计划任务
分解目标自评
一级指标	权重		二级指标	三级指标			年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
管理指标	30		预算编审管理	预算编制完整性			是	是	10	10
			预算执行管理	预算完成率%			≥90%	100	5	5
			部门结转结余资金管理	结转结余率%			≤5%	4%	5	5
			预决算信息公开管理	预决算信息公开性			是	是	2	2
			部门预算管理	在职人员控制率			≤100%	100	2	2
			政府采购管理	政府采购执行率			≥95%	100	3	3
			资产管理	资产管理安全性			是	是	3	3
产出指标	25		数量指标	小型病险水库除险加固座数			29	29	4	4
				新增农业水价综合改革面积（万亩）			0.76	0.76	4	4
				农村饮水工程维修养护处数			17	17	2	2
			质量指标	工程验收合格率			%	100	5	5
				已建工程是否存在质量问题			否	否	5	5
			时效指标	截至2021年底，投资完成比例			≥80%	100	5	5
效果指标	35		经济效益指标	经济效益估算（万元）			≥800	903	10	10
			社会效益指标	保护人口数量（万人）			0.92	0.92	10	10
			生态效益指标	新增年节水能力（m3）			61.1	61.1	5	5
满意度指标	10		满意度指标	受益群众满意度			≥95	97.4	10	10
总分									100	100

 

说明：1.预算部门按照附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标

      2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。