进贤县水利局（本级）2021年度部门决算公开

　　进贤县水利局（本级）2021年度部门决算

目    录

第一部分  进贤县水利局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  进贤县水利局部门概况

一、部门主要职能

进贤县水利局是主管水行政职能部门。负责有关法律、法规的组织实施和监督检查；贯彻执行国家和省、市有关水行政的工作方针、政策；统一管理全县水资源(含空中水、地表水、地下水)；拟定全县计划用水、节约用水政策;主管全县河道、堤防、水库、湖泊(包括人工水道、行洪区、蓄洪区、港洪区)、河口滩涂等水域及其岸线，负责水工程管理范围内建设项目的审批工作;负责县管涉河建设项目审查和河道采砂规划及审批管理；负责全县水旱灾害防御工作；组织、指导水政、水保监督和水行政执法，协调并仲裁部门间和乡镇间的水事纠纷；负责全县水土保持工作:指导农村水利工作和行业的水电管理和乡镇供水以及农村饮水工作；负责管理全县水利工程质量监督和水利建设市场；组织、指导全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护;负责全县的节约用水；承办县委、县政府以及上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

    纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个。

本部门2021年年末实有人数47人，其中在职人员46人，离休人员1人；年末遗属人员1人；水政执法辅助人员10人。由养老保险基金发放养老金的退休人员20人。

第二部分  2021年度部门决算表

2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出

2021年度无车辆

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计7783.09万元，其中年初结转和结余353.49万元，较2020年减少7966.07万元，下降95.75%；本年收入合计7429.59万元，较2020年增加535.72万元，增长7.77%，主要原因是：项目收入、工资福利及社保、医保等增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入7389.94万元，占99.47%；其他收入39.66万元，占0.53%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计7783.09万元，其中本年支出合计7783.09万元，较2020年减少3508.35万元，下降31.07%，主要原因是：2021年本年度项目及以前年度项目支出减少；年末结转和结余0万元，较2020年减少3922万元，下降100%，主要原因是：财政收回所有结余及结转资金。

本年支出的具体构成为：基本支出1199.83万元，占15.42%；项目支出6583.25万元，占84.58%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1399.42万元，决算数为7783.09万元，完成年初预算的556.17 %。其中：

（一）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为70万元，完成年初预算的  %，主要原因是：军山湖防汛大楼维修改造。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为51.63万元，决算数为43.82万元，完成年初预算的84.87%，主要原因是：社保政策性支出较年初预算数减少。

（三）农林水支出年初预算数为1269.8万元，决算数为7213.46万元，完成年初预算的568.08%，主要原因是：项目支出增加，年初预算只对基本支出进行预算，并不包含项目支出预算。

（四）农住房保障支出初预算数为77.99万元，决算数为12.66万元，完成年初预算的16.23%，主要原因是：财政资金不足，不足部分用其他资金支出。

（五）灾害防治及应急管理支出初预算数为0万元，决算数为50万元，完成年初预算的　%，主要原因是：追加排涝站拆除重建项目。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出816.68万元，其中：

（一）工资福利支出611.13万元，较2020年增加60.77万元，增加11.04%，主要原因是：职工基本医疗保险缴费及其他社会保障缴费等支出增加。

（二）商品和服务支出171.74万元，较2020年增加14.9万元，增加9.5%，主要原因是：项目专家咨询费、项目方案编制费等支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出33.8万元，较2020年减少546.18万元，下降94.17%，主要原因是：财政奖励性支出减少。

（四）资本性支出0万元，较2020年增加0万元，增长 %。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为84.87万元，决算数为9.85万元，完成预算的11.61%，决算数较2020年减少0.57万元，下降5.47 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为14.87万元，决算数为  9.85万元，完成预算的66.24%，决算数较2020年减少0.57万元，下降5.47 %。国内公务接待共90批次，国内公务接待共896人次。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行相关政策，同时严格控制开支

（三）公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为70万元，其中公务用车购置年初预算数为45万元，决算数为0万元，完成预算的0%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：一般公共预算公务用车购置数量减少；公务用车运行维护费支出年初预算数为25万元，决算数为0万元，完成预算的0%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：因事业单位改革，车辆产权移交，故未产生车辆运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出171.17万元，较年初预算数减少124.41万元，降低42.09 %，主要原因是：年初预算中的其他资本性支出减少。 

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额12.07万元，其中：政府采购货物支出12.07万元。授予中小企业合同金额12.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.07万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

1、前期准备。接到县财政局关于开展2021年度项目支出绩效评价工作的通知，组织开展部门整体支出绩效评。水利局党组高度重度，3月12日上午召开班子成员会议，研究绩效评价工作方案，3月19日召集有关人员召开动员会及工作布置会，明确了工作组织方式以及自评工作内容、时间节点及相关要求。

2、组织实施。自评工作由分管领导牵头负责，组织有关人员开展自评工作。采取听、看、查、访、议等方式，对资金绩效情况开展现场评估。

3、分析评价。根据绩效评价指标，采取内业评估和现场评估相结合的方式，按不同项目类型进行分析评价，再汇总形成本次自评报告成果。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

项目支出绩效自评表

（  2021年度）

项目支出部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

进贤县钟陵中型灌区续建配套与节水改造工程为《中型灌区续建配套与节水改造方案》拟实施的项目之一，项目位于进贤县钟陵乡境内，以钟陵中型水库为主灌溉水源，农业生产以种植水稻为主，同时兼种豆类、薯类、油菜、蔬菜、芝麻等多种旱作物。建设主要内容为：改造灌区灌排渠系东、西2条干渠、8条支渠、13条斗渠及渡槽、倒虹吸管、涵洞、水闸、排洪闸、桥梁等渠系建筑物。其中东干渠长11.150km，西干渠长10.505km；支渠8条长18.05km；斗、农渠35条，总长28.70km；排水沟256条，总长度25.0km。

工程批复静态总投资2228.70万元。其中建建安投资1837.75万元，

本工程于2020年4月经挂网公开招标，5月初开工建设，至2021年12月主体全部完工，正准备单位工程验收，鉴于省级以上资金只承担建筑工程部分80%，其它由地方配套完成，由于我县财力不足，地方政府筹措资金困难，造成灌区续建配套与节水改造无法完建，无法竣工决算和竣工验收，南昌市水利、财政局为解决建设所需资金缺口，以洪财农【2021】138号文下划专项资金计划370万元，目前已作为工程款全部支付。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标为完成钟陵中型灌区续建配套与节水改造2.42万亩

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

财政支出绩效评价是政府绩效管理的重要组成部分，是提高政府效能、坚持厉行节约的重要举措。本次绩效评价的目的是提高支出的责任和效率，形成“花钱必问效、无效必问责”的管理理念，评价结果和整改落实情况将作为该项目资金分配的依据。本次评价的对象为2021年市级补助资金370万元，范围为已批复的实施方案中的主体工程。。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本项目绩效评价主要遵循相关性、可比性、重要性、定性与定量相结合、客观公正的原则，依据各类工程配置标准，围绕绩效目标，从项目的申请、管理、产出、效益等方面科学设定评价指标体系，采用目标结果比较法、公众评判法等评价方法进行评价。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备。水利局党组高度重度，召开班子成员会议，研究绩效评价工作方案，及时召集有关人员召开动员会及工作布置会，明确了工作组织方式以及自评工作内容、时间节点及相关要求。

2、组织实施。自评工作由分管领导牵头负责，组织有关人员

开展自评工作。采取听、看、查、访、议等方式，对资金绩效情况开展现场评估。

分析评价。根据绩效评价指标，采取内业评估和现场评估相结合的方式，进行分析评价，再汇总形成本次自评报告成果。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表，评分表可参照附件2）

经逐项对照项目支出绩效评分表所涉内容，决策指标 15分，部门评价得分13分;过程指标15分，部门评价得分13分;产出指标35分，部门评价得分33分；效益指标25分，部门评价得分24分；满意度指标10分，部门评价得分10分，绩效评价总计得分93分，绩效评价等级为“优秀”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、立项依据充分∶主要为进发改行复字[2021]31号文批复，立项依据充分。

2、立项程序规范∶按财政要求进行了绩效申报。

3、绩效目标明确：将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标项目。

4、绩效目标合理：目标任务数或计划数相对应

（二）项目过程情况。

1、资金管理∶2021年12月28日全部拨付到位，资金到位率100%。

2021年12月30日年已支付，预算执行率100%：

2、资金使用合规;纳入预算管理，严格按照项目资金管理办法采取直接支付的方式将资金发放施工企业，预算单位及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

3、组织实施：2020年4月水利局制定了《水利财政资金绩效管理暂行办法》（进水字[2020]64号）明确县水利局在绩效管理中的职责，绩效评价的主要依据，审核汇总、设定、分解绩效指标预算执行的工作要求，于2020年5月以进水字[2020]68号行文成立了进贤县水利局财政资金绩效评价领导小组，组长由局长担任，副组长由分管计财的局领导、局总工程师担任，成员为各有关科室长。领导小组下设办公室，办公室主任由计财科长担任。            实施评价过程中评价人员依据资金来源及具体制度的运用目的、操作方式、使用范围、适用对象、评价时间、评价人员、成本控制等方面，在评价方法中进行筛选、组合，最后形成有效的评价结论。

（三）项目产出情况。

1、数量指标∶完成续建配套与节水改造2.42万亩。

2、质量指标∶工程及设备安装质量合格率 100%。

3、时效指标∶及时完成任务，投资完成率100%。

4、成本指标∶控制在批复概算范围内。

（四）项目效益情况。

1、经济效益指标：新增、恢复灌溉面积2.42（万亩），新增粮食综合生产能力480(万kg)

2、社会效益指标∶受益农户1.6（万人）

3、生态效益指标：新增年节水能力120(万m3)，水利工程形象得到提升。

4、可持续性影响∶延长了工程使用寿命。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.完善绩效评价指标体系，使绩效评价指标更科学

2.严格建设程序，严把质量关，严格遵循资金下拨规定。力求提高资金使用效率。

3.强化管理。强化工程绩效管理和强化资金管理，多层次的绩效监控制度，将专项资金的绩效监控检查列入常态检查范围，确保资金绩效有实效。

4、绩效预期目标全部完成，无存在问题。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

      无

项目绩效自评情况如下：

1、项目自评得分情况：纳入绩效评价6个项目经逐项对照绩效自评表所涉内容，产出指标50分，自评得分50分；效益指标30分自评得分30分；满意度指标10分，预算执行指标得分10分，绩效评价自评总计得分均为100分。

2、项目总体执行情况：2021年度，市级财政项目共下达9个，已全部下达并分解绩效指标，截止2021年12月在数量、质量、时效指标上都达到市财政要求，群众满意度较高。

3．资金管理情况：项目单位均制定了专项资金管理规定，严格按照规定的要求做到专账核算、专款专用，加强对资金使用情况进行核查，保证了专项资金的使用全部具有合法手续。

4．项目实施成效情况：各项目实施后，工程效能得到了正常发挥。改善了灌溉面积，产生了较好的社会、经济、生态效益。，延长了工期使用寿命。提升工程形象。

第四部分  名词解释

1 、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以 外的各项收入。

4、上年结转和结佘：填列2020年全部结转和结佘的资金数，包 括当年结转结佘资金和历年滚存结转结佘资金。

5、年末结转结余：填列2021年全部结转和结佘的资金数，包 括当年结转结佘资金和历年滚存结转结佘资金。

6、事业运行：反映财政事业单位的基本支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实 施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9、“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

10、机关运行经费；为保障行政单位（含参照公务员法管理的事 业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房物业管理费、办公用房水电费、办公用房取暖费及 其他费用。

11、行政运行  反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基 本支出。

12、水利行业管理支出反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括 制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、 审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重 大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国 有资产监管、行政许可及监督管理等.

13、水利工程建设支出  反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出， 包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、 蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改 造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化

14、水利工程运行与维护支出 反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方 面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

15、水利前期工作支出反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、 资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

16、水土保持支出利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出， 包括规划制订和实施治理、生态修复、预餘监测、调查 协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及 水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

17、防汛反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护， 防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛 值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及 防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议 等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田 还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频 会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

18、农田水利  反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水 利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站 补助等。

19、砂石资源费支出  反映用砂石资源费收入安排的支出。

20、其他水利支出反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

21、公益性岗位补贴反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业 给予的岗位补贴支出。

22、其他社会保障和就业支出反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

进贤县水利局（本级）2021年部门决算公开表（进贤县水利局本级）2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表