附件1:

 

南昌市公路管理局部门2020年度部门决算

 

目    录

 

第一部分  南昌市公路管理局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  南昌市公路管理局部门概况

 

一、部门主要职能

(一)贯彻国家有关公路行业发展战略、方针政策和法律法规。根据我市经济和社会发展需求,研究制定全市公路发展规划、中长期计划和工程项目立项并组织实施;负责公路行业统计工作和信息引导。

(二)参与实施国家、省在本市境内国、省道和市养县、乡道公路工程建设及组织协调工作;负责全市公路的建设、维护和管理;督促全市公路建设、路政管理及安全生产管理工作。

(三)负责全市境内国、省道和市养县、乡道的基础设施建设,公路大、中修工程和公路小修保养工作,并组织公路基础设施建设资金的筹措、使用和管理。

(四)负责所辖公路路政和国道、省道、市养县、乡道的路产、路权的管理,依照《中华人民共和国公路法》的规定,依法收取公路占用费、公路损失赔偿费及核批公路超限运输,维护公路完好、畅通和公路施工的正常秩序。

(五)负责全市境内国、省道和市养县、乡道的技术标准管理,组织重大科技开发、项目攻关、推动行业科技进步,指导公路行业教育培训工作。

(六)负责全市境内国、省道和市养县、乡道公路建设,协助有关部门做好项目的招标投标工作;负责公路建设(改造)、大、中修工程质量监督及工程交(竣)工验收工作。

 

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共13个,包括:参照公务员管理事业单位1个和财政补助事业单位12个。

本部门2020年年末实有人数 704,其中在职人员704 人。

 

第二部分  2020年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计96865.06万元,其中年初结转和结余30979.40万元,较2019年增加5846.92万元,增长 23.26%;本年收入合计65885.66万元,较2019年增加11598.09万元,增长21.36%,主要原因是:政府投资建设项目较上年增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入45255.46万元,占68.68 %;其他收入20630.2万元,占31.32%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计96865.06万元,其中本年支出合计64003.74万元,较2019年增加15541.67万元,增长32.06 %,主要原因是:政府投资建设项目较上年增加,收到以前年度重大重点项目资金;年末结转和结余32861.32万元,较2019年增加1903.35万元,增长6.14%,主要原因是:政府投资建设项目资金在2020年年末下达,我局在次年1月完成计量支付。

本年支出的具体构成为:基本支出15509.92万元,占24.23 %;项目支出48493.82万元,占75.77%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为16440.87   万元,决算数为48151.81万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)社会保障和就业支出年初预算数为1278.95万元,决算数为1362.87万元,完成年初预算的106.56 %,主要原因是:年度内因职工死亡追加抚恤金等。

(二)交通运输支出年初预算数为14423.59万元,决算数为25662.33万元,完成年初预算的177.91 %,主要原因是:决算数中包含了上级补助建设项目支出(未列入市本级财政资金年初预算)。

(三)住房保障支出年初预算数为738.33万元,决算数为734.26万元,完成年初预算的99.44%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出15509.92  万元,其中:

(一)工资福利支出14182.82万元,较2019年增加3495.04万元,增长32.70%,主要原因是:人员经费增加。

(二)商品和服务支出1068.50万元,较2019年减少95.38  万元,下降8.19%,主要原因是:落实过紧日子,坚持低能降耗。

(三)对个人和家庭补助支出258.60万元,较2019年减少0.11万元,下降0.04%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为128.6万元,决算数为70.30万元,完成预算的54.66 %,决算数较2019年减少6.16万元,下降8.05 %,其中:

(一)公务接待费支出年初预算数为32.4万元,决算数为13.28万元,完成预算的40.98 %,决算数较2019年减少6.58万元,下降33.13 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格落实中央八项规定精神。

(二)公务用车购置及运行维护费支出57.02万元,其中公务用车运行维护费支出年初预算数为96.2 万元,决算数为57.02万元,完成预算的59.27 %,决算数较2019年增加0.42万元,增长0.74 %。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出1068.50万元,较年初预算数减少95.38万元,降低8.19 %,主要原因是:加强低能降耗工作管理,落实过紧日子要求压减办公设施设备购置经费支出、办公用房修缮维护费用降低。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额3705.96万元,其中:政府采购货物支出3403.11万元、政府采购工程支出141.57万元、政府采购服务支出161.28万元。授予中小企业合同金额3695.32万元,占政府采购支出总额的99.71 %,其中:授予小微企业合同金额1691.57 万元,占政府采购支出总额的45.64 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中公务用车保有量根据公车办批复数量上报,其他车辆主要是公路养护业务用车。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,二级项目47个,共涉及资金25602万元,占一般公共预算项目支出总额的86.52%。    

组织对国省道养护大中修工程项目等47个项目开展了部门评价。其中预算内项目12个(公路养护专项1个,其他专项支出项目11个),追加公路建设项目35个,涉及一般公共预算支出29590.11万元。从评价情况来看,养护大中修的建成有效提高了公路的服务水平、通行能力和安全系数,提高了南昌公路路网整体形象,对加强各区各乡镇与周边地区的联系,促进当地的经济社会发展及旅游的发展具有显著作用,极大地方便了沿线群众的出行,本次绩效评价的目的是提高支出的责任和效率,形成“花钱必问效、无效必问责”的管理理念,评价结果和整改落实情况将作为来年预算资金分配的依据。本项目绩效评价主要遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则,依据资金使用的方向和对象,围绕绩效目标,从项目的申请、管理、产出、效益等方面科学设定评价指标体系,采用公众评判、结果比较和加权重分等方式进行评价。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映公路信息化建设和维护管理项目绩效自评结果。

公路信息化建设和维护管理项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为94.5分。项目全年预算数为115万元,执行数为115万元,完成预算的100 %。主要产出和效果:产出指标主要为信息化运维服务年成本40.79万元,软硬件更新维护年成本52.07万元,通信网络传输年成本22.22万元,内外场设备用电成本年电费8.58万元,应急值守保障年成本13.22万元。路网平台设备在全省路网运行系统在线率年平均达到95.37%,各路网中心、监测点及政务办公网络连通率达98%以上,设备及网络故障响应排除率、运维实施率达100%,有效地保障了路网平台及政务办公系统的正常运行。

发现的问题及原因:1.本单位部门专项资金支出具有行业特殊性和各种差异性,既有比较直观的经济效益,也有比较抽象的社会效益,缺乏相关绩效衡量标准经验。今后结合实际进一步加强业务培训,提高业务人员整体素质,探索完善定量和定性有机结合的指标体系和评价标准,提高部门整体协作能力,以更加合理、准确地反映支出的实际绩效。2.本项目预算是基于2015年度路网平台系统(一期)的测算,随着信息化设备的老化以及二期项目的建设扩展,需增加维护专项经费预算,以保障信息化系统建设成果及安全高效运行。

(三)部门评价项目绩效评价结果

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

2、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

3、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

4、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)反映行政单位的基本支出。

5、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)反映公路养护支出。

6、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

7、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项)反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

8、资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项)反映除资源勘探开发、制造业、纺织业、建筑业等上述项目以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

11、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    12、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费支出合计70.30万元,包含公务用车运行维护费57.02万元和公务接待费13.28万元,分别对应机关运行经费支出(30231)公务用车运行维护费57.02万元和(30217)公务接待费13.28万元。