塘南镇2017年财政总预算执行情况及2018年财政总预算(草案)的报告

——2018年2月28日在塘南镇第十三届人民代表大会第四次会议上

财政所长   范  云

各位代表:

我受镇人民政府委托向大会报告我镇2017年财政总预算执行情况和2018年财政总预算(草案),请各位代表予以审议。

2017年是全年全面实行了营业税改征增值税的一年,同时也是我县关于调整县乡财政管理体制的第一年。由原来的“划分范围、核定收支、收入上解、保障基本、分类考核、超收分成”,调整为“核定收入基数、超收分类分成、统筹财权事权、支出全额保障”的乡镇财政管理体制。调整的乡镇财政体制,遵循三个原则:1、财权与事权相匹配的原则,2、收入与税源相匹配的原则,3、保障与发展相结合的原则。依据上述乡镇财政体制原则,县级加大了对我镇的一般性转移支付(县级结算补助)。2017年一般性转移支付为3850.37万元。

一年来,在镇党委、政府的正确领导下,在镇人大的监督指导下,在镇协税护税办各级领导努力下,我镇圆满完成了县委、县政府下达的财政收入奋斗目标任务,并取得了超收分成688万多的喜人成绩。配合新的乡镇财政管理体制下加大一般性转移支付,我镇2017年收入大于支出,财力首次未出现倒挂,截止至2017年12月31日决算时,我镇财力有577.84万结余。

遵循党的十九大报告指引,围绕镇工作的总体要求,充分发挥财政部门监督职能作用,加强财政管理。不断优化财政资金支出结构,规范财政资金使用手续,保障财政资金安全规范有效使用。现将2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)向各位代表报告如下:

一、2017年财政收入执行情况

1、2016年全镇地方一般公共财政预算收入完成1329.54万元,县下达任务基数为641万元,超收688.54万元。按2017年调整县乡财政管理体制,超收部分688.54万元属我镇收入。

2、2017年塘南镇收入总计:9753.7658万元。其中:一般预算收入1329.5416万元,上级补助收入8423.8672万元(含专项转移支付4573.4907万、一般性转移支付3850.3725万),上年结余收入0.361万元。扣除体制上解支出641万元,结余578.1993万元,当年支出总计:8534.5665万元。

二、2017年财政支出执行情况

2017年财政预算总支出8534.5665万元,主要支出项目执行如下:

(一)一般公共服务支出2330.5215万元,其中上级追加专项转移支付82.5万;

其中:

1、政府办公行政运行1966.5211万元;

2、政府一般行政管理事务251.5561万元,含上级追加专项转移支付2.5万元;

3、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出31.4443万元;

4、财政事务支出上级追加专项转移支付23万元;

5、组织事务支出上级追加专项转移支付57万元;

6、其他组织事务支出1万元;

(二)公共安全支出8.6245万元;

(三)教育支出87.9万元,其中上级追加专项转移支付39.74万元;

其中:

1、小学教育支出27.26万元;

2、初中学教育支出20.9万元;

3、其他普通教育支出上级追加专项转移支付39.74万元。

(四)文化体育与传媒支出29.8万元;其中上级追加专项转移支付28万元。

(五)社会保障和就业支出751.6215万元,其中上级追加专项转移支付702.9491万元;

其中:

1、人力资源和社会保障管理事务支出8.2539万元;

2、民政管理事务支出上级追加专项转移支付317.7742万元;

3、就业补助上级追加专项转移支付9.92万元;

4、抚恤支出44.9392万元,其中上级追加专项转移支付44.9020万元;

5、社会福利支出98.678万元,其中上级追加专项转移支付91.12万元;

6、残疾人事业支出121.4113万元,其中上级追加专项转移支付88.588万元;

7、自然灾害生活救助支出上级追加专项转移支付32万元;

8、特困人员供养上级追加专项转移支付3.36万元;

9、其他社会保障和就业支出上级追加专项转移支付115.2849万元;

(六)医疗卫生与计划生育支出163.7133万元,其中上级追加专项转移支付158.7133万元;

其中:

1、基层医疗卫生机构支出8万元,其中上级追加专项转移支付5万元;

2、公共卫生支出2万元;

3、计划生育事务上级追加专项转移支付138.7133万元;

3、食品与药品监督管理事务支出上级追加专项转移支付15万元;

(七)节能环保支出上级追加专项转移支付25万元;

(八)城乡社区事务支出1575.6901万元,其中上级追加专项转移支付1161万元;

其中:

1、城乡社区管理事务城管执法支出31.1874万元;

2、城乡社区公共设施支出上级追加专项转移支付8万元;

3、城乡社区环境卫生支出371.759万元;

4、其他城乡社区事务支出1162.7437万元,其中上级追加专项转移支付1153万元;

(九)农林水支出3087.6456万元;其中上级追加专项转移支付2293.1883万元;

其中:

1、农业支出1026.8627万元,其中上级追加专项转移支付312.8857万元;

2、水利支出1073.2419万元,其中上级追加专项转移支付992.7616万元;

3、扶贫支出上级追加专项转移支付198万元;

4、农业综合开发上级追加专项转移支付314万元;

5、农村综合改革支出上级追加专项转移支付422.541万元;

6、其他农林水事务支出上级追加专项转移支付53万元。

(十)交通运输支出57.52万元,其中上级追加专项转移支付45.87万元;

(十一)资源勘探信息——支持中小企业发展和管理支出380万元;

(十二)其他支出上级追加专项转移支付36.53万元。

2017年财政资金执行情况总体运行良好。

三、2018年财政预算资金安排计划

现报请审议2018年我镇财政收支预算:

(一)我镇2018年财政预算预计收入

按照调整县乡财政管理体制,结合我镇2017年一般公共预算收入数,及县财政的结算补助、基层保障运行补助、村级转移支付等财力,预计我镇2018年财政预算总收入为4990万元。其中一般公共预算收入(本级税收)预计数为1224.88万元,上级补助预计为3187万元,上年结余578.1993万元。扣除体制上解支出705万元,我镇2018年实际可用财力为4285万元。

(二)我镇2018年财政预算预计支出

根据我镇2018年国民经济和社会发展计划的需要,按照“收支平衡,略有结余”、“保稳定、保运行”的原则,优先保障合理基本支出(人员工资经费),保证行政事业单位日常工作正常运行,在自身财力范围内,统筹考虑、合理安排日常公用经费、扶贫项目支出、防洪项目支出、环境卫生支出、城乡社区农田水利基本建设支出。

2018年一般公共预算支出4283万元。其中:

1、一般公共服务1353万元,其中组织事务(基层党建)100万元;

2、公共安全32万元;

3、教育支出99.76万元;

4、文化体育与传媒支出5万元;

5、社会保障和就业68.4万元;

6、医疗卫生与计划生育 13万元;

7、城乡社区事务990.76万元;

8、农林水事务1257.4万元,其中扶贫事务200万元;

9、交通运输支出13.534万元;

10、资源勘探信息等支出——支持中小企业发展和管理支出400万元;

11、预备费50万元。

四、财政所2018年工作目标

2018年,我镇财政工作要全面贯彻落实党的十九大精神,不忘初心、牢记使命!高举中国特色社会主义伟大旗帜,决胜全面建成小康社会,夺取习近平新时代中国特色社会主义思想伟大胜利,为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。继续深化财税体制改革,培植壮大税源,更好地促进我镇经济发展,调整优化财政支出结构,加大重点“扶贫”支出力度;财政资金重点向“三农”倾斜,更加关注困难群众生产生活;强化预算管理,加强财政监督,规范财经秩序,确保我镇经济和社会事业又好又快发展。为实现2018年财政工作目标,要扎实做好以下工作:

(一)强化预算管理,确保收支平衡

按照《中华人民共和国预算法》规定实行财政收支预算管理,根据我镇自身实际经济发展情况,努力组织本级财政收入,各项支出预算安排,根据“收支平衡、略有结余”的原则编制预算,没有预算就不能安排支出。支出手续要合法、完善、规范、杜绝支出随意性,严格按照财政支出原则和顺序支付财政资金,不仅要保证重点支出得到保障,而且每笔开支要讲求实效、每笔钱要发挥最大的作用,把有限的资金用在刀刃上。要加强对各种专项资金的监管,确保专款专用,增强预算约束力,做到急事先办,无财力支撑的事缓办,控制支出总量,确保实现财政收支平衡。

(二)强化培植财源,促进经济发展

1、支持乡村经济建设,抓工业、支柱产业和第三产业发展和加大招商引资力度,培植壮大新财源;

2、要加强财政宏观调控能力,管好用好财政资金;

3、要加快财政体制改革,规范转移支付制度;

(三)强化收入征管,增强财政实力

1、认真分析财税形势,抓好税源调查,强化重点税源监控和征管,确保财税增收有源;

2、努力做好协税护税工作,强化部门沟通协作机制,形成征管合力,加强清欠补漏工作,做到应收尽收;

3、建立非税收入财政预算管理体制,加强行政事业单位国有资产管理。

(四)坚决打赢脱贫攻坚战

让贫困人口和贫困地区同全国一道进入全面小康社会是我们党的庄严承诺。财政专项扶贫资金是指各级财政安排用于支持农村贫困地区,加快经济社会发展,改善扶贫对象基本生产生活条件,增强其自我发展能力,帮助提高收入水平,促进消除农村贫困现象的专项资金。我所将加强西河村、石岗村财政专项扶贫资金的管理,专设扶贫专账,提高资金使用效益,规范扶贫资金拨付手续,严格依据扶贫项目实施进度拨付资金。

(五)切实做好农村公益事业工作

农村公益事业工作涉及两个方面:①是强农惠民“一卡通”工作;②是小型农村公益事业“一事一议”项目建设工作。财政所将与民政所、农业技术综合推广服务所、计生办、村建所和经管站等部门密切合作,积极协调。确保低保资金、救助资金、抚恤资金和耕地补贴等各种惠民资金及时足额发放到农户手中。通过“一事一议”解决一部分农村薄弱的基层设施,如村道、村庄路灯等。

(六)强化财政监督,严格财经纪律

1、认真实行“收支两条线”管理制度,加强日常监督检查,提高财政管理水平;

2、继续强化财政管理工作,进一步完善 “乡财乡用县监管”和“财政国库集中支付管理”,充分发挥乡镇业务大平台,“业务全覆盖、数据全共享、流程互衔接,管理相协调,服务更规范”的功能,提升乡镇财政管理水平,确保财政资金使用规范合理,充分发挥财政资金使用效率;

3、加强专项资金检查力度,积极开展对扶贫资金、新农村建设资金,农田水利资金,社会保障和社会救助惠农惠民资金,农民体育健身和农民文化建设资金及各种村级基础设施改造上级补助专项资金的检查;要求上述项目资金确保专款专用,财政手续齐全,特别是在工程项目中的招投标、政府采购等手续。

4、精心打造“效率、温馨”财政形象,认真履行中央八项规定,全面提升财政意识和服务水平;

5、加强财政票据管理,强化财政票据的领用、核销制度,实现财政票据管理制度化和规范化;

6、强化内部控制制度,加强财政干部队伍建设,严格要求、严格管理、严格监督,努力造就政治坚定、公正廉洁、业务熟练、作风优良的高素质财政干部队伍,不断提升依法行政、依法理财水平。

各位代表,全面建成小康社会,实现我镇经济又好又快发展,财政部门任重而道远,让我们紧紧围绕“建设美丽和谐新塘南”这一目标,在镇党委、政府以及上级财政部门的坚强领导下,解放思想,扎实工作,积极进取,开拓创新,为加快构建和谐社会、全面建成小康社会宏伟目标而努力奋斗。