关于青云谱区2017年区级总预算执行情况和2018年区级总预算草案的报告（书面）

（2018年1月2日在青云谱区第十六届人民代表大会

第三次会议上）

区财政局局长　林玉江

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会报告2017年区级总预算执行情况和2018年区级总预算草案，请予审议，并请区政协各位委员和其他列席同志提出意见。

一、2017年区级总预算和区本级预算执行情况

2017年，在区委的坚强领导下，在区人大的监督指导和区政协的关心帮助下，在全区各部门、各单位的大力支持下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，积极适应经济发展新常态，紧紧围绕“人文生态慧圃、都市产业新城”的发展定位，全面落实区委各项决策部署，积极履行财政职能，凝心聚力、开拓进取、扎实工作，财政收入稳中有升，民生、重点项目、重要领域等支出保障有力，财政各项改革持续推进，预算执行情况稳中向好。

（一）区级总预算执行情况

2017年全区财政总收入预计完成455647万元，完成区人代会批准预算数433729万元的105.1%，同口径增长13.3%。其中：国税部门预计完成317211万元，同口径增长14.3%；地税部门预计完成107525万元，同口径增长12.9%；财政部门预计完成30911万元，同口径下降7.1%。地方一般公共预算收入预计完成97906万元，完成年初区人代会批准预算数95410万元的102.8%，同口径增长8.8%。其中：国税部门预计完成46526万元，同口径增长9.5%；地税部门预计完成28906万元，同口径增长18.3%；财政部门预计完成22474万元，同口径下降6.2%。全区地方一般公共预算支出预计完成148028万元（含上级转移支付和各项补助），同比增长5.3%，主要支出项目预计完成情况如下：

一般公共服务支出29231万元，同比增长13.1%；

公共安全支出15133万元，同比增长33.8%；

教育支出36594万元，同比增长22.9%；

科学技术支出3500万元，同比增长22.0%；

社会保障和就业支出21990万元，同比增长5.2%；

医疗卫生与计划生育支出14769万元，同比增长55.4%；

2017年全区社会保险基金预算收入预计完成25787万元，同比减少7.4% ，全区社会保险基金预算支出预计完成41166万元，同比增长28.6%。

（二）区本级预算执行情况

2017年区本级地方一般公共预算收入预计完成85950万元，完成区人代会批准预算数85800万元的100.2%，同比增长1.1%，各主要收入预计完成情况如下：

增值税33148万元，同比增长80.4%(主要是今年全面实施“营改增”以及2017年省企业下划后税收增加)；

企业所得税17154万元，同比增长45.0%(主要是2017年省企业下划后税收增加)；

个人所得税5133万元，同比增长4.5%；

城市维护建设税5736万元，与去年同期持平；

其他税收收入7512万元，同比下降69.5%(主要是全面实施“营改增”后，该税种将退出税收体制)；

专项收入2443万元，同比下降5.2%；

罚没收入与行政性收费3136万元，同比下降23.0%；

国有资源（资产）有偿使用收入11642万元，同比下降8.8%；

其他收入46万元，同比下降34.3%。

2017年区本级地方一般公共预算预计支出135923万元（含上级转移支付和各项补助），同比增长4.8%，各主要支出项目预计完成情况如下：

一般公共服务支出21969万元，同比增长12.9%；

公共安全支出15058万元，同比增长36.1%；

教育支出33035万元，同比增长22.2%；

科学技术支出3500万元，同比增长22.0%；

文化体育与传媒支出1881万元，同比增长25.5%；

社会保障和就业支出21834万元，同比增长5.4%；

医疗卫生与计划生育支出14554万元，同比增长55.6%；

环境保护支出438万元，同比增长4.5%；

城乡社区事务支出13619万元，同比下降18.1%；

农林水事务支出544万元，同比下降58.6%；

交通运输支出194万元，同比增长57.7%；

资源勘探信息等事务支出3935万元，同比下降53.9%；

商业服务业等事务支出2838万元，同比下降36.2%；

国土资源气象等事务支出199万元，同比增长80.9%；

住房保障支出1215万元，同比增长23.5%；

其他支出1110万元，同比下降78.1%。

根据现行财政体制计算，区本级和青云谱镇、昌南工业园均实现了财政收支平衡，略有结余。具体情况待市财政批复决算后，再专题向区人大常委会做详细汇报。

（三）2017年主要工作开展情况

2017年，在区委的坚强领导下，克服了支柱税源外迁、“营改增”税收分成比例下调等叠加因素的综合影响，千方百计地组织好财政收入，稳妥有序地推进好财政改革，全区各项财政工作实现了高效有序运行。

1、强征管、抓税收，财政收入实现新突破。

区财政局、区国税局、区地税局等财税部门密切配合，通力合作，全力组织收入，保障了我区财政收入平稳较快增长。一是收入调度有效提高。建立了财税工作联席会议制度，做到了每周一调度、每月一通报，通过加强分工督导，强化责任落实，及时破解了收入组织工作中的难题，确保了收入均衡入库。二是治税体系逐步完善。把综合治税作为组织收入的重要抓手，建立了部门联动、信息共享的长效机制，形成了抓收入的合力，通过加大税源挖潜和欠税清缴力度，促进税款及时足额入库。三是重点领域监控到位。进一步完善了基层税源管理网络，强化了税源的动态监控，对跨区项目、重点行业、薄弱环节等重点领域的税收进行重点跟踪，堵塞了漏洞，实现了应收尽收。通过全力以赴抓增收，全区财政总收入预计保持在全省第一方阵。

2、优支出、惠民生，公共服务取得新成效。

严格压缩一般性开支，实现了部门预算机关运行经费“零增长”，将更多财力用于社会民生事业发展，支出结构实现持续优化。一是有力保障了教育事业优先发展。不断完善了教育经费保障机制，统筹提高了各个教育阶段的生均经费水平，支持解决了中小学校舍维修改造，全年预计安排教育支出36594万元，同比增长22.9%。二是有力保障了社保就业政策落实。大力支持社保体系完善，重点保障了养老保险、城乡低保、优抚对象、五保供养等各类社会保障支出，全年预计安排社保就业支出21990万元，同比增长5.2%。三是有力保障了医疗卫生支出需求。进一步推进了基层医疗卫生机构综合改革，提高了基本公共卫生服务水平，全年预计安排医疗卫生支出14769万元，同比增长55.4%。全区民生支出预计87535万元，占地方一般公共预算支出比重59.1%，比去年提高了1.7个百分点。

3、争资金、促项目，助力经济彰显新活力。

充分履行财政职能，着力支持项目建设，全力扶持企业发展，夯实财政增收基础。一是积极争取资金支持。主动对接，争取外迁企业财力补助944万元，工业园区财力补助1245万元，并多争取到市对县区级往来资金4.6亿元；运用PPP模式解决了5亿元发展资金。二是全力保障项目资金。根据项目建设进度统筹安排资金，全年累计安排重点工程建设资金1.3亿元，支持王府井周边道路等项目建设。三是缓解企业融资难题。大力推广“财园贷”政策，为90家企业发放“财园信贷通”贷款5.48亿元，有效缓解中小微企业融资难题。四是顺利启动“两创”基金。在全市各县区中率先成立了总规模3亿元的创新创业基金，以股权投资的方式支持项目发展，基金已完成首笔500万元的投资。

4、创机制、推改革，财政管理再上新台阶。

以建立现代财政制度为目标，锐意改革，促进财政规范化、科学化发展。一是预算公开更加透明。全区预算部门（含下属单位）2017年部门预算及“三公”经费预算信息在区政府网站全部公开，公开比例达到100%。二是公务消费更加规范。国库集中支付和公务卡改革做到“全覆盖”。国库集中支付预计支出204698万元，同比增长20.5%，公务卡预计消费259万元，同比增长619.4%。三是政府采购更加深入。政府采购落实“放管服”改革要求，不断扩大政府采购协议供货范围，全年实施政府采购656次，采购预算8025万元，实际采购金额7744.3 万元，节约资金280.7万元。四是绩效评价更加广泛。扩大评价范围，实现了部门整体支出绩效预算单位、预算资金“全覆盖”。将规模100万元以上的专项资金全部纳入绩效管理，实现了项目预算绩效与部门预算编制“同申报、同审批、同批复”。

5、严监管、重绩效，资金效益得到新提升。

强化财政资金监管，切实提高财政资金使用效益，提升依法管财水平。一是财政存量资金不断盘活。大力盘活财政存量资金，全面清理出部门预算结转结余两年以上的资金1821万元，收回率100%，另收回其他项目结转资金5933万元。二是财政投资评审不断完善。制定小额工程定点采购协议，完善财政投资评审管理办法，规范财政投资评审行为，完成财政投资评审项目76个，审减金额8762.17万元，核减率24.5%。三是政府债务管控不断强化。清理甄别存量，推进分类化解，筹措资金1.9亿元用于偿还存量债务，置换高成本债务5.2亿元，积极争取上级新增债券资金9743万元，支持全区公益性项目建设，实现了“只减不增、结构优化、风险可控”的目标。四是财政监督职能不断增强。开展了中央八项规定执行情况、“小金库”长效治理等财政资金安全检查，通过建章立制，对民生专项资金管理、农村“三资”监管制度进行了完善。

2017年，我区财政预算执行情况稳中向好，但我们也清醒地看到财政运行中还存在一些困难，主要是：传统支柱产业和重点企业支撑作用逐渐减弱，新兴产业尚未形成新的增长极，财政增收后劲明显不足，收入质量有待提高；经济发展进入新常态后，财政收入增速回落与财政支出刚性增长之间的矛盾更加突出；预算执行约束力度不够，财政支出绩效有待提升，财政监管还需进一步加强。

二、2018年区级总预算和区本级预算草案

根据对2018年经济形势的分析，按照中央、省、市、区对经济工作的部署，2018年财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神、中央经济工作会和省委、市委、区委全会精神，按照“人文生态慧圃、都市产业新城”的目标要求，充分发挥财政职能，以组织收入为主线，以改善民生为立足点，以深化改革为动力，着力提升管理效能，助推我区经济社会全面转型升级。

（一）2018年区级总预算安排情况

根据上述指导思想和对我区2018年国民经济发展的预测，2018年全区财政总收入预期同口径增长7.5%左右；地方一般公共预算收入预期目标103780万元，同口径增长6.0%左右。财政支出在可用财力之内来安排，其他方面的各项支出本着从紧、节俭的原则妥善安排。根据2018年全区地方一般公共预算收入预期数，按照现行财政体制测算，加上所得税返还补助、上级转移支付补助、专项补助收入等，减上解上级支出，2018年全区地方一般公共预算支出预计安排124380万元，较上年区人代会批准的预算数增长5.1%。

（二）2018年区本级预算安排情况

1、一般公共预算收支安排情况

2018年区本级地方一般公共预算收入预期目标90980万元，同口径增长6.0%左右，主要收入项目预期安排如下：

税收收入73010万元，同口径增长6.0%左右。其中：增值税    36063万元、城市维护建设税5847万元、企业所得税18440万元、个人所得税5325万元、其他税收收入7335万元；非税收入17970万元,同口径增长6.0%左右。

根据2018年区本级地方一般公共预算收入预期数，按照现行财政体制测算，加上所得税返还补助、上级转移支付补助、专项补助收入等，减上解上级支出，2018年区本级可用财力预期为 112465万元，按照收支平衡的原则和2018年区本级实际支出情况，地方一般公共预算支出预计安排112400万元，较上年区人代会批准的预算数增长5.1%，预计支出项目是：

一般公共服务支出19590万元、公共安全支出13132万元、教育支出24874万元、科学技术支出2128万元、文化体育与传媒支出1509万元、社会保障和就业支出21251万元、医疗卫生与计划生育支出8263万元、节能环保支出364万元、城乡社区支出    11656万元、农林水支出234万元、交通运输支出136万元、资源勘探信息等支出2284万元、商业服务业等支出495万元、国土资源气象等支出127万元、住房保障支出1164万元、预备费3360万元、其他支出1833万元。

2、社会保险基金预算收支安排情况

2018年区级社会保险基金预算收入预期目标35033万元，其中两项主要收入为：保险费收入18272万元，财政补贴收入15178万元；社会保险基金预算支出预计安排46351万元，本年收支预计结余-11318万元，上年预计结余62120万元，年末滚存预计结余50802万元。

（三）2018年工作安排

2018年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，也是深入实施“十三五”规划的重要之年，我们将坚持稳中求进工作总基调，高效落实区委的决策部署和区人大的各项决议，围绕上述预算安排，进一步增强财政工作的紧迫感和责任感，紧盯财政各项预期指标，正视困难、树立信心、锐意进取、扎实工作，努力完成各项目标任务。

1、大力培植财源，推动收入稳步增长。 

充分挖掘收入潜力，加快培育一批稳定优质财源，强化税源管控，实现堵漏增收，进一步提高财政增收的质量。一是巩固基础财源。进一步加大财政资金整合力度，加大企业扶持兑现力度，支持传统产业升级发展，支持企业做强做大，巩固基础财源，增强财政实力。二是聚集增量财源。做好项目服务对接，促进项目早投产、早运行、早见效，参与招商引资，吸引总部经济落户扎根，培育新的财税增长点，增强财政可持续发展的能力。三是挖掘潜在财源。切实加强政银合作，通过推广“财园贷”、“两创”基金等政策措施为中小微企业融资服务，努力挖掘潜在财源，最大限度地扶持潜在税源。

2、拓宽资金来源，聚集发展建设资金。

大力整合财政资金，创新财政投入方式，发挥对社会资本的引导带动作用，缓解发展资金难题。一是积极盘活存量资金。加大存量财政结转结余资金清理和盘活力度，严格按照有关要求对存量资金进行统筹使用，增强对一般公共预算资金可用财力的调控力度。二是积极运作产业基金。用足、用好、用活创新创业基金，提升基金管理专业化水平，提高财政资金使用效益，加快产业发展基金运作，引导社会资本参与基础设施建设及重要产业投资。三是积极争取上级支持。深入研究洪都老工业基地搬迁改造财政投入支持政策，加强与省、市财政部门的沟通和对接，争取上级更多的政策和资金支持，缓解资金调度困难。

3、优化支出结构，增强财政保障能力。

在保运转基础上，调优支出次序，支持保障和改善民生，促进经济社会协调发展。一是优先保障民生支出。落实民生政策配套要求，加大资金投入，及时拨付资金，优先保障教育、社保、养老、医疗等领域工作的开展。二是严格控制“三公”支出。坚持厉行节约，严格落实会议费、差旅费、培训费等管理制度，严格按照“零增长”原则编制、执行“三公”经费预算，压缩一般性支出。三是科学统筹重点支出。多方筹集并调度资金全力保障环境综合整治、道路亮化、公共停车场建设等工作开展，提升城市治理水平，保障旧城改造、城中村综合改造项目实施，提升城区形象。

4、深化管理改革，激发财政运行活力。

坚持以改革创新推动工作落实，不断提升财政科学化、精细化、信息化管理水平。一是推进公务支出管理改革。完善“三公”经费预算编制，推进公务消费网络监管平台建设，规范“三公”经费支出及核算，依法进行全面公开。二是推进政府采购管理改革。进一步落实采购主体责任，通过信息化系统实行自动登记备案管理，将政府采购信息进行公开， 接受社会监督，推动政府采购工作更加规范有效。三是健全财政监督管理体系。加强对财政专项资金、项目资金、民生资金的监管，规范会计监督，强化政府债务风险预警，确保财政资金安全运行。

5、加强队伍建设，提升财政工作水平。

全面提升干部科学理财水平，努力打造一支踏实肯干、清正廉洁、奋发向上的财政干部队伍。一是夯实基层队伍。推动街道财政所规范化建设，加强组织机构、业务培训、基础管理等工作，努力培养有学识、有见识、有胆识的基层财政干部，全面提升街道财政工作效率和服务水平。二是提升工作能力。紧紧围绕财税改革要求，关注政策走向，增强学习培训实效，提升工作的前瞻性和有效性，提高推进财政工作和深化财政改革的能力。三是狠抓廉政建设。深入持久地推进财政党建工作、作风建设和党风廉政建设，加强纪律意识和责任意识，主动接受监督，树立财政干部 “忠诚、干净、担当、有为”的思想，确保财政资金、干部“两个安全”。

各位代表，做好2018年财政工作，任务艰巨、责任重大。我们将在区委的坚强领导下，在区人大的监督指导和区政协的关心帮助下，强化担当、扎实工作，确保圆满完成各项工作，为推动我区经济社会发展提供坚实的财力保障！