西湖区财政局2011年工作总结及2012年工作打算

今年以来，区财政局在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督指导下，以科学发展观统领财政工作，以构建公共财政体系为核心，全面开展“发展提升年”活动，落实省、市、区经济工作会议精神，牢固树立进位赶超意识，紧紧围绕增收与节支两大主题，大力组织财政收入，严格控制支出，落实各项惠民政策，加强财源建设，强化财政监督，提高资金使用效益，不断优化财政支出结构，完善财政管理体制，为把西湖区建设成为全省乃至中部城区“经济强区、文化大区、幸福城区”而努力奋斗。2011年完成财政总收入（市口径）45.1亿元，增长33.3%；完成地方财政收入8.3亿元，增长23.1%。

一、2011年完成的主要工作

(一)强化征管、确保财政收入稳定增长

按照区委、区政府确定的工作目标，积极与税务部门协调，精心组织收入，坚持依法治税，增强财政实力。严格执行政策，突出工作重点，确保财政收入均衡入库。一是结合新财政体制，精心计算、统筹安排，对征管单位下达税收任务，层层落实收入计划。二是以组织收入，加强征管为中心。在客观减收因素较多的情况下，强化重点税源企业，新办企业的税收征管，将财政收入的着眼点放在新增税源和财政收入总量上。三是坚持财税收入调度会制度，及时掌握税源落实政策进度和入库进度，狠抓任务完成数，及时分析查找收入增减原因，对存在的问题采取措施切实加以解决；四是进一步改进征管措施，挖掘税收潜力。重点加强对漏征、漏管户的清理征管，稳定税源大户，加大涵养税源、吸引新税源的力度。健全协税护税网络，严厉打击偷税逃税，特别是餐饮住宿、娱乐、美容美发等行业，优化了税收环境，确保应收尽收。五是充分发挥街办一级“准财政”协税护税的积极作用，调动街办招商引资、协税护税的积极性，大力引导街办培植税源，增加街办经济总量和税收总额，促进全区经济社会和谐发展。六是继续加大协税护税力度，做到税源调查与税收监控相结合。加强与各税务局的沟通协调工作，尤其是与二个新增国税分局的协调沟通。加强收入调度工作，建立并完善协税护税例会制度，构建严密的协税护税工作机制，防止税源流失。

(二)坚持理财为民，促进公共财政建设

1、加大财政资金投入。

根据省、市对公共财政政策的要求和我区实际情况，进一步转变发展理念，推进完善公共财政体系，在加大财源建设投入的同时，财力进一步向民生工程倾斜，着力改善民生，促进社会和谐。预计我区共新增安排民生工程资金0.37亿元，全年区级投入教育、医疗卫生、社会保障与就业、农林水事务、环境保护等涉及100项民生项目资金达到2亿元。目前我区民生工程各项工作进展顺利，关系人民群众切实利益的问题得到初步解决，广大人民群众共享了改革发展的成果，公共财政体系逐步完善，公共财政的覆盖面不断扩大，公共服务水平进一步得到提升。

2、确保正常运转，完善社会保障体系。始终坚持“保工资、保运转、保重点”的原则，在保工资的同时，确保党政机关、公共事业部门的正常运转。一是基本生活保障方面：共发放城市低保提标资金900万元，农村低保提标资金2万元，确保了提标后低保金的按时足额发放，有力保障了我区城乡低保对象生活。二是就业再就业方面：拨付小额贷款担保资金50万元、小额贷款财政贴息资金236万元，发放小额贷款2585万元、拨付53.2万元下岗失业人员进行了免费职业及创业培训，确保了下岗失业人员及农民工就业再就业工作的资金需要。三是医疗保障方面：拨付医疗保障资金2384万元，对城乡困难群众和居民实施医疗救助和保障。

3、进一步加大教育投入，优先保障教育发展。预计区本级教育支出　万元，较上年同期增长　 %，主要原因是绩效工资提标和教育发展投入。其中：从2010年1月补发工资提标经费1122万元，由绩效工资提标增加的公积金608万元。有效的改善了学习的办学条件，为学生和教职工提供了良好的学习和工作环境，促进了我区教育质量的不断提高，保证了教育事业的正常发展。

4、运用财政政策，积极支持经济发展。一是拨付1200万元企业扶持和奖励专项资金，扶持重点企业和重大项目，以重点企业、重大产业项目来带动和促进我区经济持续增长。二是落实社区经费，加强社区建设。落实了灌婴路、新光社区居委会工作经费，确保了社区办公用房、工作人员的及时到位，为维护朝阳片区稳定和促进经济社会发展发挥了积极的作用。三是扎实开展“家电下乡、家电以旧换新”工作，进一步带动社会消费。对我区备案的225家网点进行了清理，清理了141家，并与现有84家销售网点签订了履约协议书和承诺书。1-10月家电下乡兑付补贴资金541.65万元，家电以旧换新兑付补贴资金4036.7万元。四是继续做好惠农补贴资金“一卡通”发放，1-11月通过“一卡通”发放资金13.88万元。五是协助区商务局做好金融机构引进工作，提升区域金融中心聚集和辐射功能，推进中小企业担保体系建设，配合市政府做好企业上市前后的扶持工作，加强关注与沟通，做好金融机构服务工作。

（三）坚持改革创新，促进财政体系健全

1、继续深化部门预算改革，为进一步提高预算编制完整性和准确性，适应财政科学化精细化管理，对2012年部门预算软件进行了优化升级，并根据我区实际将某些单位定额标准调整为综合定额标准，既控制了总量又提高了单位分配资金的灵活性。

2、深化国库管理制度改革。一是加强了国库科的建设，账户统一归口国库管理，实行会计、出纳、审核岗位分设，印鉴、票据分开使用管理，严格了印鉴管理制度，实现专人保管、分离制约。二是开展了财政资金专户的整顿清理，将财政账户数量清理至28个。三是制定并印发了《西湖区财政局资金拨付管理办法(修订版)》、《西湖区财政资金专户管理制度》、《西湖区财政局国库科资金对账制度》、《西湖区财政局国库科工作细则》等，规范了财政资金拨付程序、拨付流程和财政专户的开设、撤销、变更的审批管理程序，完善了财政专户资金对账手续，形成了有效的监督制约机制和财政专户长效管理机制，确保财政资金安全、规范、高效运行。

3、加强财政监督管理。一是积极开展“小金库”治理全面复查工作。组织召开了全区“小金库”治理全面复查工作部署会，我区以签订《责任状》为抓手，进行全面自查和重点抽查工作；同时组织全区160多个机关单位进行了“小金库”知识竞赛网上签题，经查询统计，满分率达90%以上，有力地推动了“小金库”治理社会宣传工作。二是完成全区财政性资金安全大检查工作。自鄱阳“2.11”重大案件发生后，我区对财政性资金安全工作极为重视，及时组织了全区资金安全自查工作。会同区监察局、审计局组成三个督查组对全区各街办、桃花镇、朝农管理处等相关单位进行了重点督查，重点清理了银行账户，并对35个相关单位下发了整改通知书，进一步明确重申银行印鉴、支票分开管理等制度，及时消除资金安全隐患。三是会同区监察局、区审计局组成20余人的6个联合检查小组，重点检查了区属34个行政事业单位、2个社团、4个国有企业共计40个单位，重点检查是否存在“小金库”、会计信息质量、会计基础规范工作及决算批复情况，重视综合治理，讲求实效。

4、强化国有资产管理。积极推进国有企业的改制，对9家国有企业盘盈盘亏资产进行了全面的核定。经核定盘盈资产7348万元，核销不良资产57万元，踢除不合理报损的资产近20万元，为改制扫除了障碍。

5、加强政府采购工作。完善了政府采购审批程序等制度建设工作，进一步拓宽采购范围，扩大采购规模，规范采购行为，增强政府采购工作透明度。

（五）严格票据管理，进一步规范非税收入征管

一是深化票据电子化改革工作。继续推进并完善“票据电子化改善”工作，跟踪检查、督促各用票单位的电子票据规范使用，进行老式票据大清理，完成所有票据的更换工作。

二是以财政票据管理为抓手，促进非税收入征管规范、有法可依、有章可循。根据每月征收的非税收入情况，及时进行分析对比，找出增收或减收的原因，认真研究对策，建立非税收入收缴执行情况分析报告制度。强化对重点行业、重点单位、重点项目的分析检查，制定并完善征管措施，确保非税收入应收尽收。

（六）强化服务意识，财政服务质量进一步提升

一是完成全区会计人员1120人会计证年检工作，组织了六期共1500余人的继续教育培训，组织我区会计从业人员1300多人进行会计人员信息采集工作。二是与人事局共同出台了全区其他事业单位绩效工资方案和基层医疗卫生机构绩效工资方案，目前，全区其他事业单位绩效工资工作正在稳步推行，基层医疗卫生机构绩效工资先行实行了退休职工的生活补贴。并对其他事业单位2010年、2011年绩效工资总量进行审批，对所需资金进行测算，共拨付1514万元。三是组织电家下乡各销售网点业务培训和全区会计人员财政性资金安全管理培训工作。四是金融办对全区拟上市企业进行了摸底调查。五是协税护税办及时完成准财政收入及各类税收奖项的计算核查工作。2010年共兑现准财政收入共计2677万元；计算兑现2010年度财税工作先进单位、先进个人奖197万；计算兑现2010年度西湖区物流业财政扶持资金296.5万。同时进一步完善协税护税机制工作，形成了《南昌市西湖区协税护税工作方案》并报政府审议。六是信息中心以“金财工程”建设为重点，推进 “财税库银”联网和财政应用平台信息化建设。建立“财税库银”联网，对财政收入入库情况实行适时动态监控。按照省金财工程应用支撑平台推广的要求，在我局搭建财政应用信息平台，实现财政内部之间、财政与同级预算单位之间、上下级财政部门之间的“三通”，为实现资金监控、统计分析、决策支持创造条件。七是国库集中核算中心统一对89户单位进行会计核算，共核算资金10.62亿元。严格审核，规范支出，杜绝了假发票报账、白条抵账、不办理政府采购手续自行购买、工程支出不执行预决算制度等违规行为的发生。同时加强了对教育系统、卫生系统、市容系统、房管系统、公安、检察、法院7个核算分中心的业务指导工作。八是金融办积极开展金融企业引进工作，着力配合引进金融机构；做好了全区金融业发展服务工作；配合和联系市相关金融部门对小额贷款公司进行规范管理、政策支持和协调服务。截至2011年11月，全市已实现上市公司再融资28.6亿元。其中:我区两家上市公司再融资23.6亿元,占全市的82.5%。（洪城水业非公开发行股票8000万股，募集资金11.6亿元；赣粤高速发行短期融资券，融资12亿元）。

（七）坚持以人为本，促进机关和谐建设

一是积极开展“发展提升年”活动，进一步提升机关效能和服务水平。按照今年“发展提升年”活动的要求，进一步增强发展理念，完善内部管理制度，精简办事程序，提升办事效率，践行服务承诺，推进廉能管理。二是积极开展干部深入基层，访民解忧。深入基层、服务基层，帮助基层群众解决实际困难。进一步了转变干部作风，密切党群关系，为全区经济社会平衡较快发展提供组织保障、夯实群众基础。三是全面落实廉政准则，建设廉洁财政队伍。以学习中央、省、市纪委全会和全国、全省财政系统反腐倡廉建设工作会议精神为契机，掀起反腐倡廉新高潮。认真落实党风廉政建设和反腐败工作任务，开展廉政风险防范管理，不断增强干部廉洁从政意识。四是积极开展“富民兴赣我先行 双城发展勇争先”万名党员承诺活动。

2011年尽管我们的工作取得了较好成绩，但还存在一些不容忽视的问题。一是虽然完成全年收入任务较为乐观，但财政收入增长基础还不稳定，经济运行中的复杂因素和不利条件仍然较多，与全省、全市的平均增幅还有一定的差距。二是财政收支矛盾依然突出。扩大内需、保障民生，区级配套资金及基层医疗卫生事业单位绩效工资改革等刚性支出增加较多，进一步加大了财政的支付压力。三是财政资金的使用效益有待于进一步提高。少数部门存在专项资金使用较为分散，资金使用效益有待于进一步提高。

二、2012年工作打算

2012年，我局将在新一届区委、区政府的领导下，紧紧围绕全区的工作大局，坚持以科学发展观为指导，进一步坚定信心，抢抓机遇，做大做强做优财政蛋糕；着力优化支出结构，建设公共财政，切实保障和改善民生；着力深化财政改革，提升管理水平，进一步推进财政科学化精细化管理；着力加强自身建设，提高执行能力，坚定不移地推进财政赶超发展、提速进位，为把我区建设成为全省乃至中部城区“经济强区、文化大区、幸福城区”而努力奋斗。我们将主要做好以下几个方面工作：

（一）强化税收征管，促进财政收入稳步增加

一是完善税收收入目标管理，做好收入任务分解。二是进一步强化征管措施，做好动态的分析监控。三是加强部门配合，做好协税护税，在严防死守重大重点纳税户的同时，尽量杜绝跑冒滴漏。四是加大对招商引资重点项目的支持力度，努力培植后续财源。五是完善奖励机制，激励财税部门做大做强我区收入蛋糕。2012年预计财政总收入完成52.33亿元，增长15%；地方财政收入预计完成9.63亿元，增长16%。

（二）推动政府理财规范工程

一是推进财政应用平台信息化建设。按照省金财工程应用支撑平台推广的要求，在我局搭建财政应用信息平台，建立“财政信息采集分析管理系统”。到2012年实现财政内部之间、财政与同级预算单位之间、上下级财政部门之间的“三通”，为实现资金监控、统计分析、决策支持创造条件。

二是推进我区财税库银税收收入电子缴库横向联网工作，到2012年建立健全现代化技术支撑、电子化税款征缴、集成化数据管理的财税库银横向联网机制。全面推广税收收入电子缴库，使其覆盖全区大部分纳税人和所有重点税源企业，提高税款征缴工作效率；延伸联网级次，建立省、市、区三级收入数据纵向一体化管理机制，提高财税数据编报管理的时效性和准确性；完善信息共享机制，构建财税库银信息交换统一平台，加强数据分析利用，为提高宏观决策的科学性、预见性创造条件。

(三)落实资金，兑现政策，切实提高民生保障水平

一是进一步加大民生资金的投入。根据省、市对公共财政政策的要求和我区实际情况，编制2012年西湖区民生工程计划。预计2012年安排民生工程资金2.15亿元，比上年增长15%。二是继续完善公共财政政策。按照省里确定的改善民生公共财政政策的总体部署，积极加大资金筹集落实力度，及时兑现各项补助补贴政策，确保资金拨付使用到位，切实解决好人民群众迫切需要解决的问题，让老百姓得到实实在在的实惠。三是确保工资、机关运转和法定增长需要。加大预算安排和执行力度，确保绩效工资改革、全区公务员增加工资及其他工资按月足额发放及机构正常运转经费需要。

(四)深化改革，加强监督，继续提升科学理财水平

1、进一步强化非税收入管理，深化“收支两条线”管理改革，规范行政事业单位执收执罚行为。各执收执罚部门收取的行政事业性收费、政府性基金、罚没收入与其支出安排完全脱钩，实行部门预算安排支出。

2、拓宽采购范围，扩大采购规模，进一步规范采购行为。将财政性资金，做到规定范围内的政府采购项目应采尽采。探索工程实行政府采购规范化管理的有效机制。进一步搞好公务用车定点保险、定点维修。将汽车、办公设备、办公用纸、办公耗材、空调、家具、印刷等采购项目逐步推行协议供货。制订政府采购项目、采购计划，编制政府采购预算，对各单位执行政府采购预算情况进行监管，从源头上控制和规范政府采购行为。

3、继续深化预算制度改革，细化部门预算编制，强化预算指标控制管理，推进完善财政预算体系。

4、上报《进一步规范全区机关津贴补贴工作有关事项的请示》，并及时测算拨付公务员津贴补贴提标经费、企事业单位离休人员生活补贴提标经费、教师绩效工资提标经费。

 (五)加快金融业发展，扩大西湖金融影响力

一是编制全区金融业发展规划，实现我区金融业科学发展。随着我区金融组织体系的不断完善，金融业规模的不断壮大，为实现我区金融业科学发展合理布局，应加快编制全区金融业发展规划。二是加强金融机构引进工作，提升区域金融中心聚集和辐射功能。进一步引进金融机构来我区设立分支机构，活跃我区金融市场。三是推进中小企业担保体系建设。进一步促进担保机构与商业银行的合作，建立企业、银行和担保机构风险共担机制。进一步改善中小企业的融资环境，帮助中小企业走出困境和实现可持续发展。四是积极配合市政府做好企业上市前后的扶持工作，加强关注与交通，做好服务工作。五是加大全区金融机构摸底工作，编制全区金融机构分布地图。在前期调研摸底的前提下，继续推进金融机构摸底工作，详细掌握全区金融机构情况，为做好我区金融业规划、实现我区金融科学发展，提供相关决策依据。

(六)加强队伍建设，强化党风廉政，展现财政良好形象

一是深化各项创建工作。按照提高行政效能，优化服务环境要求，深化“好班子”、学习型机关创建工作，拓展创建活动的新形式，丰富创建活动新内容。二是营造勤于思考的学习氛围，提倡求真务实的工作作风，继续履行“八项服务承诺”，增强快捷高效的服务意识，提高办事效率，切实优化财政政策环境，提升财政干部队伍的执行力、操作力和破解难题的能力，为我区经济社会发展提供优质服务。四是加强党风廉政建设。继续贯彻落实廉政风险防范管理工作，加强学习型党组织的建设，严格执行廉洁自律规定，做到防微杜渐，警钟长鸣。同时要进一步规范业务操作，加强内部控制，形成依靠制度管人管事、预防和惩治相结合的管理模式，树立依法行政、科学理财、廉洁奉公的财政形象。

　　　　　　　　　 　　　　　　 2011年11月28日