西湖区财政局2013年工作总结及2014年工作思路

2013年，我局深入贯彻落实党的十八大精神，始终围绕西湖发展战略部署，认真履行财政职能，积极组织财政收入，努力保障社会民生，不断深化财政改革，强化财政资金监管，加强党风廉政建设，优化机关作风，有力地支持了全区大投入、大建设、大发展，全力以赴实现西湖经济持续快速发展和社会和谐稳定。

一、2013年主要工作

（一）以科学征管为手段，促进财政收入增长

2013年我局紧紧咬住全年收入目标不放松，把组织收入作为首要工作抓，及时分解收入任务，加强收入调度，实时监控重点税源。全年预计完成财政总收入56.76亿元,同比增长9%，完成一般预算收入11.2亿元，同比增长14%。

主要措施有：

一是加强收入的调度和征管。按照区委、区政府确定的总目标要求，结合我区实际，将2013年我区财税任务层层落实，分解下达到各责任单位。密切关于收入动态，积极协调各税收征管部门，及时掌握税源状况和收入进度，在客观减收因素较多的情况下，强化重点税源管理，将财政收入的着眼点放在新增税源和财政收入总量上。二是开展楼宇外企业异地纳税清查专项活动。各街办（镇）通过此次地毯式摸底调查，建立工作台账，对检查中发现个别企业纳税异常情况的及时督促整改，重点跟踪，进一步做好转化工作，并实施长效管理。三是出台企业注销、变更管理服务办法。为加强税源管理，防范税源流失，尤其是防止重点税源流失，全面打好地方财政税收保卫战，进一步加强与企业的联系，为企业提供优质服务，不断优化经济发展环境，出台了《关于印发西湖区企业注销、变更管理服务暂行规定的通知》。四是顺利推进全区“营改增”工作。从5月份开始全面启动“营改增”工作，并于8月1日顺利上线运行，加强与各税务、工商等部门的协调沟通，认真做好前期宣传培训、税收分析测算工作。截至目前，属于“营改增”的户数为705户（其中交通运输业95户，部分现代服务业610户），对确认属于“营改增”的企业已完成“营改增”纳税人电子征管数据接收、核实、补录工作，全区“营改增”工作有序推进。五是开展新增企业税务登记排查。每月对辖区内新增企业（含楼宇企业）的工商登记和税务登记情况对接一次，尤其是对辖区内已办理工商登记、但超一个月未办理税务登记的企业进行摸排统计，和工商、税务部门建立常态联系机制。

(二)以财力保障为重点，加快社会事业和谐发展

1、完善社会保障体系，稳步提高保障水平。一是提高企业退休人员基本养老金水平。按照略高于全国平均增幅的标准，从2013年1月1日起，为2012年12月31日前办理退休手续的企业退休人员调增基本养老金，人均调增158元/月。二是提高离任老居干生活补贴。从2013年1月1日起，将现有34名80岁以上的离任老居干生活补贴标准从每人每年1200元提高到每人每年2400元，全年追加安排资金4.1万元。三是进一步提高环卫一线临时工工资待遇。从2013年10月1日起，将环卫临时用工工资标准从每人每月1000元提高到每人每月1230元，追加安排105万元，确保环卫一线临时工按新的工资标准及时足额发放到位。四是提高公安辅警工资待遇。从2013年7月起，将413名巡消辅警工资标准从每人每月1000元提高到每人每月1230元；从2013年10月起，将65名处突辅警工资标准从每人每月1200元提高到每人每月2000元，预计每年需增加预算约180万元，2013年追加安排73万，确保了公安辅警按新的工资标准及时足额发放到位。五是提高独生子女父母奖励费新标准。2013年追加安排160万元从2013年1月1月起，将独生子女父母奖励费标准由每人每月5元调整为每人每月20元，确保我区及时落实独生子女父母奖励费新标准。六是推进社区网格管理，强化平安建设。2013年8月我局正式启动了社区网格化管理工作。根据“一格一员”的配备要求，配备897名社区网格管理员，从8月份起，据实核拨实际在岗的172名社区网络管理员工资171.52万元。七是切实保障城镇低收入家庭的基本住房需要，加快保障性安居工程建设。2013年区拨付保障性住房建设资金10581.85万元，稳步推进我区廉租房建设。

2、加大社会救助力度，提升困难群体幸福指数。2013年社会救助体系不断完善，覆盖范围持续扩大，救助水平稳步提高。全年发放社会救助资金105万元，使困难群体基本生活得到有效保障，幸福指数得到提升。一是加大城乡低保对象救助力度，做到应保尽保。2013年城市居民最低生活保障标准从每人每月380元提高到430元，农村低保标准由每人每月200元提高到240元。全年对11530人按时足额发放了城乡低保金，累计拨付保障金5131万元。二是提高城镇“三无”特困群众补助水平。月人均供养标准提高100元，达到为500元。三是统一城市和农村的孤儿基本生活养育标准。将城乡福利机构抚养和散居孤儿的最低生活养育标准分别提高到每人每月1100元和700元。

3、加大资金投入，推进教育均衡发展。一是加大教育经费投入。2013年区级财政教育投入预算安排2.6亿元，比上年预算增长20.2%，其中：2013年财政预算安排中小学义务教育公用经费达1658.9万元，安排学前教育经费1780万元，同比增长32.5%，并将学前教育列入民生工程项目，为进一步加快学前教育发展步伐。二是实施校舍安全工程。完成了校舍维修工程项目和校园“美化亮化”工程，其中：投入1620万元用于各校(园)“美化亮化”工程，投入600万元用于团结路学校和站前路小学拆除和重建及8所学校房屋加固。三是促进教育资源均衡配置。2013年财政投入2095.2万元用两年的时间完成全区中小学教育信息网络基础设施建设，建立优质数字教育资源和共建共享环境，实现“班班通”全覆盖。目前，西湖区小学已基本实现“班班通”全覆盖，数字化校园建设项目已安装“班班通”设备688套。

(三)以深化改革为着力点，提高财政管理水平

1、深化部门预算编制改革。为进一步提高预算编制完整性和准确性，适应财政科学化精细化管理，对2014年部门预算软件进行了优化升级，根据部门预算、政府收支分类改革和预算信息公开及精细化管理的要求，加大了公用经费预算的编审力度，确保项目预算编制详细、准确、可靠，预算编制水平得到进一步提高。同时，根据江西省财政厅《转发财政部关于推进省以下预决算公开工作的通知》和南昌市财政局《关于推进县区“三公”经费预决算公开工作的通知》的文件要求，布置好2014年我区区级“三公”经费公开相关工作。

2、深化国库管理制度改革。一是推行公务卡强制目录，进一步深化公务卡结算支付制度改革。从2012年12月起，在全区预算单位全面推行公务卡强制结算目录，凡目录规定的公务支出项目，应按规定使用个人公务卡结算。通过推行公务卡强制结算目录，进一步加强和规范公务支出管理，减少公务支出中现金使用比例，更好地发挥公务卡在加强财务管理、注重源头防腐等方面的作用，切实解决单位用卡范围窄、业务量小、睡眠卡多、刷卡消费少等问题。至2013年我区共办公务卡1873张，今年1-11月份全区公务卡消费940万元，与上年同期相比增长105%。二是全面推行账户资金运行管理系统。按照省市要求，从3月起，在全区预算单位全面推行账户资金运行管理系统，认真做好“账户资金运行管理体系”培训组织工作及我区“账户资金运行管理系统”上线工作，对省厅导入的财政专户信息进行仔细核对，发现问题及时更正。完成本级预算单位信息、银行帐户信息、岗位信息收集等工作，“账户资金运行管理体系统”在7月已正式上线，系统稳定，运行良好，全区127个实有资金账户通过系统及时对账。三是开展2013年西湖区公务卡强制目录执行情况检查工作。为进一步深化完善公务卡改革，监督全区对公务卡强制目录的执行情况，9月初开展了一次区公务卡强制目录执行情况检查。四是调整区级财政专户存款利率，提高财政资金的使用效益。从2013年10月1日开始对15个区级财政专户代理银行的31个财政专户存款利率进行了调整，社保类财政专户资金活期存款资金的利率按照人民银行三个月的定期存款利率进行计息，除社保类之外的其他财政专户资金活期存款资金的利率按照人民银行规定的协定存款利率计息，此举大大提高了我区财政专户资金的收益，实现了财政专户资金的保值增值。

3、深化政府采购管理制度改革。2013年不断加强政府采购监督管理，1-9月份组织采购活动118批次，采购规模达2799.35万元，比预算节约206.56万元，节约率为7.38%。一是严格按照政府采购预算进行采购。2013年各采购单位严格按照政府采购预算执行，对于应编未编预算的采购项目，属上级专项和预备费安排的，按照要求填列《西湖区政府采购预算追加申请审批表》，报政府采购领导小组批准。对于追加预算资金采购的项目报告区政府,由政府办上报区常务会审批,审批后按抄告单执行采购程序。规避了政府采购的随意性，增加了政府采购计划性，政府采购预算的约束力得到体现。二是扩大政府采购管理的范围。政府采购管理单位从区直机关一直延伸到了镇机关、学校、卫生院以及一些临时建设工程指挥部，管理资金从财政预算内资金、预算外资金到纳入财政管理的其他资金。三是促使采购项目更趋平衡。采购单位从原来的一般货物单一项目采购，发展到目前的货物、工程、服务方面的项目采购。

(四)以强化财政监督为主线，努力构建“阳光财政”

2013年进一步加强财政资金管理，提高资金使用效益，确保资金安全。

1、开展财政性资金安全管理清查工作。2013年6月在全区范围开展财政性资金安全管理清查工作，清查资金包括预算内、外资金，上级专项资金，民生资金，国有企业财政资金等，并延伸至村集体资产。全区涉及财政性资金的行政单位、事业单位、融资平台、区属国有企业以及集体企业、村集体等单位对银行账户使用情况及印鉴管理进行开展了自查摸底。由财政局牵头，与监察局、审计局组成专门检查组，重点对区属各系统、区拆迁办、城投公司等存在比较多实有资金帐户涉及到的帐户资金量比较大单位进行检查，重点对上级转移支付资金、专项资金、民生资金、职能性扶持资金进行检查。同时对全区涉及到财政性资金的单位展开拉网式清查，做到清查率为100%。

2、开展全区会计信息质量检查工作。抽调11人组成检查组对区属17家单位进行会计信息质量检查，查出违规资金12.61万元。进一步规范各预算单位的财务行为，促进单位会计管理水平的提高。

3、开展民生资金专项检查。一是对2011年—2012年发放的家电下乡补贴资金进行了认真自查自纠，区检查网点88个，检查资金总额666.5万元，涉及违规网点65个，涉及违规资金79.23万元，上交（收缴）财政79.23万元。二是“信访”经费、2012年民政专项医疗救助资金、困难群体火化专项资金、政法系统的资金、南昌市织袋厂财务情况等进行了检查，对卫生局、人社局、民政局、残联等部门开展社保专项资金自查整改工作。三是会同区纪检对所属卫生系统的42家社区卫生单位进行民生资金大检查，确保民生资金安全运行。四是对商贸委9家改制企业进行专项资金检查。

4、开展“小金库”治理“回头看”。按照《中共南昌市纪委、南昌市财政局印发〈关于开展“小金库”治理工作“回头看”的实施方案〉的通知》文件要求，在全区开展“小金库”治理“回头看”工作，已全面完成自查工作，全区“小金库”自查单位155个，其中，党政机关和事业单位共122个、国有及国有企业单位户数14个，社会团体户数19个。此项工作正扎实有序的开展，目前正进入重点检查阶段。

5、开展政府采购活动监督检查。对全区政府采购单位开展了2011—2012年政府采购执行情况专项检查工作。专项检查采取单位自查和重点检查相结合的形式进行，由区财政局、监察局、审计局联合组织16人分成三个检查小组对区公安分局、区信息中心、桃花镇等32个单位进行重点检查，重点检查率为40%，自查率为100%，从检查情况看，该区行政事业单位2011年和2012年政府采购执行情况良好，各单位自觉执行政府采购制度的意识明显增强，政府采购工作制度化、规范化程度进一步提高。

6、开展对小额贷款公司和融资性担保公司的监管。按照省、市金融办的要求，会同区中小企业局专门成立了检查小组，对辖区内融资性担保公司的运营情况进行定期现场检查，特别是对金融机构是否非法集资或吸收公众存款等情况进行检查；对西湖区辖区内小额贷款公司每季度进行现场检查，同公司的管理人员进行了面对面的现场交流，并提出了相关整改意见和建议，有效控制了风险。积极帮助解决在运营上存在的困难，使其严格按照法规制度开展经营活动、严格管理、规范运作，从而更好地助推地方经济的发展。

7、强化投资评审工作，使“关口”前移。为提高财政投资评审质量，节约财政资金，西湖区财政局将评审关口前移，抓好事前管理，确保财政资金使用绩效。开展了对教科体局校园美化亮化实地审查和绳金塔街区景区综合改造工程园内外综合审计工作，防止财政投资项目“三超”发生，为政府投资重点工程监督管理筑起了一道有力的“防护墙”。2013年共接受送审工程预（决）算投资评审项目110个，其中：已完成预（决）算审项目86个，送审金额17865.8万元，审减金额2989万元，审减率16.7%。

（五）金融服务工作。一是加强与上级金融部门的沟通，掌握有关金融信息，配合和联系市相关金融部门对区域金融机构进行规范管理、政策支持和协调服务，协助金融监管机构整顿和规范本区金融秩序，协调处理金融风险防范和化解工作。二是继续配合区商务局做好金融企业的招引工作，促进我区金融业蓬勃发展。三是积极做好企业上市工作。积极寻找上市后备企业，提供相关培训、信息和意见，鼓励优质企业上市。四是进一步做好中小企业和“三农”融资服务，培育壮大担保公司和小额贷款公司，进一步改善中小企业的融资环境，着力解决民营企业发展过程中的贷款难题。截至今年10月份，全区共有融资性担保公司5家，开业以来累计担保总额达到14.7亿元；小额贷款公司3家，开业以来累计发放贷款40.25亿元。五是牵线搭桥，建立政银企合作机制。充分发挥政府与银行之间的桥梁和纽带作用，与辖区内的银行召开多次银企合作项目推介会，主动为银行、企业牵线搭桥，加强信息沟通，增进双方了解，促进有效合作。

二、2014年工作思路

2014年是实施“十二五划”规划的关键之年，在区委、区政府的坚强领导下，紧紧围绕区委区政府确定的工作重点和财政改革目标，深入贯彻落实党的十八大及十八届三中全会精神，解放思想，抢抓机遇，大力培植财源，强化收入征管，优化支出结构，提高保障能力，着力改善民生，深化财政改革，推进财政科学化、精细化管理，坚定不移地推进财政赶超发展、提速进位，促进全区经济社会跨越发展。我们将主要做好以下几个方面工作：

(一)强化税收征管，促进财政收入稳步增加

根据市务虚会精神，市里计划2014年全市财政总收入增长比例在13%左右，具体待省下达计划任务后再确定。因此，初步建议我区2014年财政总收入预计完成64.14亿元，增长13%；一般预算收入预计完成12.88亿元，增长15%。待省、市下达任务后，如有不同再作调整。

2014年的财政收入组织工作，仍将是负重前行的一年，要如期完成市、区两级收入目标，需要各征管部门共同努力。一是完善税收收入目标管理，做好收入任务分解。二是进一步强化征管措施，做好动态的分析监控。三是加强部门配合，做好协税护税，在严防死守重大重点纳税户的同时，尽量杜绝跑冒滴漏。四是加大对招商引资重点项目的支持力度，努力培植后续财源。

(二)优化支出结构，促进经济和谐发展

2014年，将继续推进公共财政体系建设，以建设“幸福城区”为目标，不断完善公共财政支出体系，调整和优化财政支出结构，以保稳定、促发展、保民生为重点，继续加大对信访、维稳、消防、安全等的投入，继续加大对重点项目、重点企业的扶持力度，继续加大对民生工程及低洼危旧房改造的投入，继续确保教育、科技、农业的法定增长。着力解决事关人民群众切身利益的突出矛盾和问题，推进我区各项社会事业协调发展。

(三)加强财政监督，打造效益规范财政

认真执行《会计法》、《政府采购法》、《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规，切实把依法行政和依法理财贯穿于各项财政工作中。一是加大执法力度，加强对各单位及各项专项资金的监督管理，有效提高财政资金的使用效益。二是加强民生工程资金管理，认真落实省、市关于民生工程资金管理相关要求，加强对民生资金的监督检查，确保民生工程资金安全运行。三是在建立财政结余结转资金、财政暂付款、暂存款定期清理机制基础上，继续压缩财政结余结转资金的规模，加大清理财政暂付款、暂存款的力度，提高财政资金运行效益。在2014年底，财政结余结转资金要在上年的基础上压缩15%以上，财政暂付款要在上年的基础上压缩30%以上，财政暂存款在上年基础上只减不增。四是按照省、市财政部门计划安排推进国库集中支付业务电子化管理改革。五是成立财政投资评审中心和财政预算绩效管理中心，提高财政资金使用效益，优化公共资源配置、节约公共支出成本，构建高效、责任、透明的政府。

（四）加强金融管理，提升金融服务水平

一是努力打造区域性综合功能齐备的金融集聚区。精心培育恒茂、八一大道、抚河路等金融服务街区，打造区域金融中心的有形载体，大力发展金融总部经济。二是积极推动企业上市。大力开展企业上市工作宣传，积极引导成长性强的企业树立进入资本市场的意识，积极推进鼓励优质企业上市。三是稳步推进小额贷款公司、融资性担保公司规范发展。进一步完善我区小额贷款公司和融资性担保公司布局，鼓励增资扩股做大做强，加强日常监管，促其规范发展。做好小额贷款公司、融资性担保公司的年检、定期监管工作，力争新设小额贷款公司1—2家。

2014年12月2日