南昌住房公积金管理中心2022年度决算
目 录
第一部分 南昌住房公积金管理中心概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌住房公积金管理中心概况
一、单位主要职责
南昌住房公积金管理中心成立于2002年12月17日，其宗旨业务范围为：管理住房公积金及其它住房资金，促进住房制度改革。主要职责是：编制、执行全市人民公积金的归集、使用计划和执行情况的报告；负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责住房公积金的保值、归还与核算；审批住房公积金的提取、使用；承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项。
二、单位基本情况
本单位设立8个内设机构，分别是办公室、提取科、归集科、信贷科、财务科、信息科、综合服务科、政策法规科。
本单位2022年年末实有人数51人，其中在职人员51人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人。
第二部分 2022年度单位决算表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计1900.82万元，其中年初结转和结余130.88万元，较2021年减少56.01万元，下降2.86 %；本年收入合计1769.94万元，较2021年增加286.99万元，增长19.35%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1758.41万元，占99.35%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入11.53万元，占0.65%。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计1900.82万元，其中本年支出合计1758.41万元，较2021年减少67.54万元，下降3.7 %，主要原因是：工资福利支出减少；年末结转和结余142.41万元，较2021年增加11.53万元，增长8.81%，主要原因是：往来款增加。
本年支出的具体构成为：基本支出1578.58万元，占89.77%；项目支出179.83万元，占10.23%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1838万元，决算数为1758.41万元，完成年初预算的95.67 %。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为148.49万元，决算数为157.62万元，完成年初预算的106.14%，主要原因是：公积金调基导致社会保障和就业支出增加。
（二）住房保障支出年初预算数为1689.51万元，决算数为1600.79万元，完成年初预算的94.75%，主要原因是：工资福利支出减少。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1578.58万元，其中：
（一）工资福利支出1407.23万元，较2021年增加998.8万元，增长244.55%，主要原因是：本中心2022年起纳入预算单位编制预算，预算内指标性质变更，2021年单位指标均通过项目追加方式核拨。
（二）商品和服务支出164.46万元，较2021年增加164.46万元，增长100%，主要原因是：本中心2022年起纳入预算单位编制预算，预算内指标性质变更，2021年单位指标均通过项目追加方式核拨。
（三）对个人和家庭补助支出6.89万元，较2021年增加1.89万元，增长37.8%，主要原因是：退休人员经费支出增加。
（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长00 %。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.4万元，决算数为0.4万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年减少0.21万元，下降34.43%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2021年增加0 万元，增长0 %。决算数与全年预算数一致。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出全年预算数为0.4万元，决算数为0.4万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.21万元，下降34.43%，主要原因是2022年受疫情影响，接待费有所下降。决算数与全年预算数一致。全年国内公务接待3批，累计接待33人次，其中外事接待 0 批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，决算数与2021年决算数一致。决算数与全年预算数一致；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，决算数与2021年一致，年末公务用车保有0辆。决算数与全年预算数一致。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额65.76万元，其中：政府采购货物支出45.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.97万元。授予中小企业合同金额65.76万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额65.76 万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的69.63 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的30.37%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆数合计为0辆，单价50万元（含）以上通用设备0件，单价100万元（含）以上专用设备0件
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金179.83万元，占项目支出总额的100%。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（三）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）住房保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二）住房保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离休退（项）：反映事业单位单位开支的离退休经费。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离休退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（五）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
